• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Новосибирский муниципальный банк
Регистрационный номер
2786

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 534 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 126 543,0000
Эмиссионный доход 10602 224 900,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603 0,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 0,0000
Резервный фонд 10701 6 597,0000
Нераспределенная прибыль 10801 160 755,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 162 973,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 231 139,0000
Денежные средства в пути 20209 86 114,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 119 000,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 44 924,0000
Резервы на возможные потери 30126 216,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 77 443,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 686,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 0,0000
Резервы на возможные потери 30226 365,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 172,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 380,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 45,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 85 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 625 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 106 305,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 800 983,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 147 955,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 238,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 1 274,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 6 939,0000
Некоммерческие организации 40603 9 755,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 4 304,0000
Коммерческие организации 40702 1 919 443,0000
Некоммерческие организации 40703 233 611,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 91 612,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 30,0000
Физические лица 40817 1 138 274,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 2 700,0000
Специальный банковский счет платежного агента, банковского платежного агента (субагента), поставщика 40821 84,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 17 330,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 13 743,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 7 429,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41506 6 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 21 800,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 12 750,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 55 800,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 77 498,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 117 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 5 250,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 39 330,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 8 850,0000
на срок свыше 3 лет 42207 900,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 99 202,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 486,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 155 322,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 329 208,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 889 907,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 188 913,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 1 019,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 44208 540 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 0,0000
Резервы на возможные потери 44615 0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 33 500,0000
Резервы на возможные потери 44915 335,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок свыше 3 лет 45108 27 769,0000
Резервы на возможные потери 45115 13 320,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 41 966,0000
на срок до 30 дней 45203 740,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 16 730,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 134 745,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 130 357,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 277 155,0000
на срок свыше 3 лет 45208 423 054,0000
Резервы на возможные потери 45215 77 971,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 23 745,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 198,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 13 013,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 500,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 22 351,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 87 925,0000
Резервы на возможные потери 45415 2 321,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 43 547,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 460 393,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 928 525,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 77 442,0000
Резервы на возможные потери 45515 69 956,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45811 67 163,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 430 980,0000
Физическим лицам 45815 199 204,0000
Резервы на возможные потери 45818 673 970,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45911 1 628,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 15 555,0000
Физическим лицам 45915 14 910,0000
Резервы на возможные потери 45918 29 300,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 63 322,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 1 564,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 2 405,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 17 058,0000
Требования по прочим операциям 47423 87 736,0000
Резервы на возможные потери 47425 77 906,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 6 707,0000
Требования по получению процентов 47427 31 633,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 205 801,0000
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 233 225,0000
Резервы на возможные потери 47804 26 260,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 195 089,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220 0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 2 131,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 5 842,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 2 260,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 12 863,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 368,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 17,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 2 064,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1 121,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 4 213,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 8 552,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 3,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 254,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 587,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 2 838,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 9 333,0000
Резервы на возможные потери 60324 9 331,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 547 700,0000
Резервы на возможные потери 60405 2 968,0000
Недвижимость (кроме земли), временно неиспользуемая в основной деятельности, переданная в аренду 60409 30 126,0000
Амортизация основных средств 60601 162 435,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 736,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 400,0000
Материалы 61008 496,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 2 246,0000
Издания 61010 12,0000
Внеоборотные запасы 61011 82 172,0000
Резервы на возможные потери 61012 8 656,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 51,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 8 213,0000
Резервы - оценочные обязательства некредитного характера 61501 15 955,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 1 645 532,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 251 854,0000
Расходы 70606 1 466 446,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 251 293,0000
Налог на прибыль 70611 36 750,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 184 070,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 806 008,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 841 129,0000
Выставленные аккредитивы 90907 17 330,0000
Разные ценности и документы 91202 507,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 298,0000
Бланки 91207 1,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 865 898,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 3 505 002,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 44 944,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 25 891,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 856 689,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 10 352 661,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 439 026,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 61 779,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 205,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 160 727,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508 3 075,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 209 694,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 9 810,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 25 182,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 5 462 226,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 13 947 703,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 388,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 193 575,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 388,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 193 575,0000
Страница была полезной?