• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Новосибирский муниципальный банк
Регистрационный номер
2786

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 534 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 126 543,0000
Эмиссионный доход 10602 224 900,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603 3 753,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 21 698,0000
Резервный фонд 10701 6 597,0000
Нераспределенная прибыль 10801 160 755,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 195 036,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 226 479,0000
Денежные средства в пути 20209 101 573,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 114 639,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 36 334,0000
Резервы на возможные потери 30126 216,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 80 749,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 551,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 37 290,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Резервы на возможные потери 30226 365,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 332,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 365,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 59,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 525 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 560 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 316 147,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 122 605,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 148 343,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 948,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 2 673,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 7 478,0000
Некоммерческие организации 40603 10 500,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 597,0000
Коммерческие организации 40702 2 323 141,0000
Некоммерческие организации 40703 250 022,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 109 225,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 871,0000
Физические лица 40817 1 183 682,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 1 579,0000
Специальный банковский счет платежного агента, банковского платежного агента (субагента), поставщика 40821 102,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 500,0000
Невыплаченные переводы 40905 2,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 14 389,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 10 381,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41506 11 000,0000
на срок свыше 3 лет 41507 4 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005 0,0000
на срок свыше 3 лет 42007 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 1 300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 8 650,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 51 800,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 66 989,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 134 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 700,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 4 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 39 080,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 9 600,0000
на срок свыше 3 лет 42207 900,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 128 009,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 871,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 153 154,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 330 196,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 872 257,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 217 495,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 4 131,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 44208 540 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 47 000,0000
Резервы на возможные потери 44915 470,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок свыше 3 лет 45108 28 982,0000
Резервы на возможные потери 45115 11 788,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 37 209,0000
на срок до 30 дней 45203 5 261,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 10 068,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 244 558,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 147 933,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 407 827,0000
на срок свыше 3 лет 45208 424 845,0000
Резервы на возможные потери 45215 78 912,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 18 702,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 305,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 12 871,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 585,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 19 771,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 76 762,0000
Резервы на возможные потери 45415 2 444,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 46 561,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 440 945,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 831 417,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 64 073,0000
Резервы на возможные потери 45515 69 697,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45811 78 293,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 433 975,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000
Физическим лицам 45815 203 712,0000
Резервы на возможные потери 45818 690 507,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45911 1 560,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 15 119,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000
Физическим лицам 45915 14 649,0000
Резервы на возможные потери 45918 28 830,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 60 402,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 1 579,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 571,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 10 220,0000
Требования по прочим операциям 47423 86 199,0000
Резервы на возможные потери 47425 75 751,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 6 630,0000
Требования по получению процентов 47427 34 857,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 217 086,0000
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 255 902,0000
Резервы на возможные потери 47804 24 449,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 186 187,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 302 384,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220 21 698,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 3 753,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 13 831,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 5 822,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 2 260,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 12 863,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 368,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 10,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 2 194,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 7 137,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 823,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 8,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 623,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 3 685,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 9 396,0000
Резервы на возможные потери 60324 9 268,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 549 162,0000
Резервы на возможные потери 60405 2 968,0000
Недвижимость (кроме земли), временно неиспользуемая в основной деятельности, переданная в аренду 60409 30 126,0000
Амортизация основных средств 60601 157 518,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 672,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Запасы
Запасные части 61002 2 628,0000
Материалы 61008 406,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 1 453,0000
Издания 61010 12,0000
Внеоборотные запасы 61011 86 557,0000
Резервы на возможные потери 61012 8 656,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 73,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 8 679,0000
Резервы - оценочные обязательства некредитного характера 61501 15 955,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 1 301 797,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 181 729,0000
Расходы 70606 1 180 656,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 178 398,0000
Налог на прибыль 70611 35 245,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 184 050,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 712 923,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 784 330,0000
Выставленные аккредитивы 90907 500,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы 91202 507,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 320,0000
Бланки 91207 2,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 824 948,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 3 477 484,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 43 495,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 18 341,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 629 337,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 10 374 706,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 472 988,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 61 779,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 205,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 191 974,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508 3 085,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 215 094,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 9 810,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 25 182,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 5 188 664,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 13 842 399,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 301 573,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 2 765,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 304 338,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 378,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 188 162,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 10 015,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 178 525,0000
Страница была полезной?