Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2012 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Новосибирский муниципальный банк
Регистрационный номер
2786
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 534 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 126 543,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 224 900,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 3 753,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 21 698,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 6 597,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 160 755,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 195 036,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 226 479,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 101 573,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 114 639,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 36 334,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 216,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 80 749,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 3 551,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 37 290,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 365,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 332,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 365,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 59,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 525 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 560 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 316 147,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 122 605,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 148 343,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 948,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 2 673,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 7 478,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 10 500,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 597,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 2 323 141,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 250 022,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 109 225,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 871,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 1 183 682,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 1 579,0000 | |
| Специальный банковский счет платежного агента, банковского платежного агента (субагента), поставщика | 40821 | 102,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 500,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 2,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 14 389,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 10 381,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 11 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41507 | 4 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 1 300,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 8 650,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 51 800,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 66 989,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 134 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 700,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 4 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 39 080,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 9 600,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 900,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 128 009,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 871,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 153 154,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 330 196,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 872 257,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 217 495,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 4 131,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 540 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 47 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 470,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 28 982,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 11 788,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 37 209,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 5 261,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 10 068,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 244 558,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 147 933,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 407 827,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 424 845,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 78 912,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 18 702,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 305,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 12 871,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 585,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 19 771,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 76 762,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 2 444,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 46 561,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 440 945,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 831 417,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 64 073,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 69 697,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным финансовым организациям | 45811 | 78 293,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 433 975,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 203 712,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 690 507,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным финансовым организациям | 45911 | 1 560,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 15 119,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 14 649,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 28 830,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 60 402,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 1 579,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 571,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 10 220,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 86 199,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 75 751,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 6 630,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 34 857,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 217 086,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 255 902,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 24 449,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 186 187,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 302 384,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 21 698,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 3 753,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 13 831,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 5 822,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 2 260,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 12 863,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 368,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 10,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 2 194,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 7 137,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 823,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 8,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 2 623,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 3 685,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 9 396,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 9 268,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 549 162,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 2 968,0000 | |
| Недвижимость (кроме земли), временно неиспользуемая в основной деятельности, переданная в аренду | 60409 | 30 126,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 157 518,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 672,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 2 628,0000 | |
| Материалы | 61008 | 406,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 453,0000 | |
| Издания | 61010 | 12,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 86 557,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 61012 | 8 656,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 73,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 8 679,0000 | |
| Резервы - оценочные обязательства некредитного характера | 61501 | 15 955,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 1 301 797,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 181 729,0000 | |
| Расходы | 70606 | 1 180 656,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 178 398,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 35 245,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 3,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 184 050,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1 712 923,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 784 330,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 500,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 507,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 320,0000 | |
| Бланки | 91207 | 2,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 824 948,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 3 477 484,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 43 495,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 18 341,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 629 337,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 10 374 706,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 472 988,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 61 779,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 205,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 191 974,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 3 085,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 215 094,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 9 810,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 25 182,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 5 188 664,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 13 842 399,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 301 573,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 2 765,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 304 338,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 378,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 188 162,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 10 015,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 178 525,0000 | |
Страница была полезной?