• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Новосибирский муниципальный банк
Регистрационный номер
2786

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 534 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 126 543,0000
Эмиссионный доход 10602 224 900,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 24 859,0000
Резервный фонд 10701 6 597,0000
Нераспределенная прибыль 10801 160 755,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 182 575,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 204 082,0000
Денежные средства в пути 20209 110 966,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 138 201,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 751 377,0000
Резервы на возможные потери 30126 216,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 70 792,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 250,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 18 725,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Резервы на возможные потери 30226 365,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 409,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 383,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 110,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 11 358,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 275 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 100 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 160 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 398 767,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 119 471,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 48 676,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 0,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 3 160,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 3 618,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 2 768,0000
Некоммерческие организации 40603 9 037,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 2 328,0000
Коммерческие организации 40702 1 578 356,0000
Некоммерческие организации 40703 360 604,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 88 285,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 72,0000
Физические лица 40817 1 202 497,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 3 163,0000
Специальный банковский счет платежного агента, банковского платежного агента (субагента), поставщика 40821 110,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 14 227,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 7 434,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41506 9 000,0000
на срок свыше 3 лет 41507 26 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005 68 321,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 2 000,0000
на срок свыше 3 лет 42007 740 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 2 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 27 900,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 31 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 78 596,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 136 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 7 700,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 33 080,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 10 339,0000
на срок свыше 3 лет 42207 8 005,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 92 899,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 5 828,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 119 834,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 351 076,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 817 673,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 192 446,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 967,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 44208 540 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 30 000,0000
Резервы на возможные потери 44915 300,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 2 250,0000
на срок свыше 3 лет 45108 42 342,0000
Резервы на возможные потери 45115 19 037,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 38 124,0000
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 12 591,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 215 750,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 266 225,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 572 284,0000
на срок свыше 3 лет 45208 507 113,0000
Резервы на возможные потери 45215 82 215,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 8 453,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 1 700,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 2 685,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 13 683,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 12 005,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 17 160,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 21 977,0000
Резервы на возможные потери 45415 508,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 0,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 42 903,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 376 777,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 825 132,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 42 950,0000
Резервы на возможные потери 45515 82 315,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45811 67 619,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 408 380,0000
Физическим лицам 45815 182 715,0000
Резервы на возможные потери 45818 642 149,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45911 804,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 15 925,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000
Физическим лицам 45915 14 822,0000
Резервы на возможные потери 45918 29 215,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 7 066,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 55 451,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 1 677,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 5 416,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 13 382,0000
Требования по прочим операциям 47423 117 360,0000
Резервы на возможные потери 47425 109 373,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 8 012,0000
Требования по получению процентов 47427 34 943,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 216 466,0000
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 278 828,0000
Резервы на возможные потери 47804 5 452,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 186 147,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220 24 859,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 300,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 1 600,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 4 391,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 12 863,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 368,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 2 399,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 755,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 492,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 9 379,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 6,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 724,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 4 942,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 4 748,0000
Резервы на возможные потери 60324 4 737,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 549 882,0000
Резервы на возможные потери 60405 2 968,0000
Недвижимость (кроме земли), временно неиспользуемая в основной деятельности, переданная в аренду 60409 30 126,0000
Амортизация основных средств 60601 151 283,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 578,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 94,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 785,0000
Материалы 61008 195,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 1 596,0000
Издания 61010 11,0000
Внеоборотные запасы 61011 86 859,0000
Резервы на возможные потери 61012 8 656,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 10,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 73,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 7 672,0000
Резервы - оценочные обязательства некредитного характера 61501 16 655,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 778 062,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 83 625,0000
Расходы 70606 736 720,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 83 296,0000
Налог на прибыль 70611 18 200,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 179 828,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 744 794,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 772 431,0000
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000
Разные ценности и документы 91202 507,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 328,0000
Бланки 91207 2,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 839 068,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 3 539 544,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 30 738,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 6 128,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 506 766,0000
Условные обязательства некредитного характера 91318 277,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 10 741 596,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 495 294,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 61 778,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 205,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 187 223,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508 3 415,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 201 944,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 9 810,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 25 182,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 5 113 159,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 14 233 702,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 382,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 178 525,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 28,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 410,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 178 525,0000
Страница была полезной?