• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Новосибирский муниципальный банк
Регистрационный номер
2786

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 534 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 126 565,0000
Эмиссионный доход 10602 224 900,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603 8 710,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 25 440,0000
Резервный фонд 10701 5 700,0000
Нераспределенная прибыль 10801 148 718,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 188 576,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 188 102,0000
Денежные средства в пути 20209 136 699,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 100 570,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 781 135,0000
Резервы на возможные потери 30126 216,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 73 413,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 910,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 14 975,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 12,0000
Резервы на возможные потери 30226 365,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 569,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 403,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 151,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 185 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 160 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 730 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 253 989,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 45 547,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 40 000,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 446,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 2 188,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 7 107,0000
Некоммерческие организации 40603 11 168,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 571,0000
Коммерческие организации 40702 1 521 773,0000
Некоммерческие организации 40703 220 155,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 104 544,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 1,0000
Физические лица 40817 1 066 866,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 2 057,0000
Специальный банковский счет платежного агента, банковского платежного агента (субагента), поставщика 40821 362,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 13 459,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 11 304,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 110,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503 0,0000
на срок свыше 3 лет 41507 19 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005 53 496,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 2 000,0000
на срок свыше 3 лет 42007 740 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 16 100,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 13 700,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 33 900,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 61 606,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 174 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 3 480,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 5 200,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 34 380,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 6 495,0000
на срок свыше 3 лет 42207 7 103,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 77 744,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 28 605,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 78 365,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 361 132,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 800 988,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 205 751,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 701,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 44208 540 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 0,0000
Резервы на возможные потери 44915 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 5 650,0000
на срок свыше 3 лет 45108 54 129,0000
Резервы на возможные потери 45115 37 736,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 54 597,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 21 162,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 194 054,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 188 654,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 603 011,0000
на срок свыше 3 лет 45208 567 616,0000
Резервы на возможные потери 45215 108 243,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 7 816,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 13 538,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 16 400,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 16 172,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 26 166,0000
Резервы на возможные потери 45415 389,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 32,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 49 906,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 382 384,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 642 089,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 24 967,0000
Резервы на возможные потери 45515 82 892,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45811 47 376,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 393 840,0000
Физическим лицам 45815 176 624,0000
Резервы на возможные потери 45818 606 035,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45911 777,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 16 995,0000
Физическим лицам 45915 14 548,0000
Резервы на возможные потери 45918 29 864,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 72 836,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 133,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 478,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 22 113,0000
Требования по прочим операциям 47423 91 112,0000
Резервы на возможные потери 47425 71 339,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 4 091,0000
Требования по получению процентов 47427 30 977,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 4 064,0000
Резервы на возможные потери 47804 20,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 185 012,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 20 563,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 57 844,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220 22 500,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 8 710,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 10 259,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720 2 940,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 35 161,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 500,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 1 400,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 4 391,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 12 863,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 368,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 2 701,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 13 835,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 898,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 8 224,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 9,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 815,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 253,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 192,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 4 860,0000
Резервы на возможные потери 60324 4 794,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 541 359,0000
Резервы на возможные потери 60405 2 968,0000
Недвижимость (кроме земли), временно неиспользуемая в основной деятельности 60408 0,0000
Недвижимость (кроме земли), временно неиспользуемая в основной деятельности, переданная в аренду 60409 30 126,0000
Амортизация основных средств 60601 140 097,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 451,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 816,0000
Материалы 61008 196,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 1 524,0000
Издания 61010 87,0000
Внеоборотные запасы 61011 95 306,0000
Резервы на возможные потери 61012 9 355,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 49,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 9 509,0000
Резервы - оценочные обязательства некредитного характера 61501 28 603,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 117 629,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 15 443,0000
Расходы 70606 109 002,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 15 485,0000
Налог на прибыль 70611 939,0000
Финансовый результат прошлого года
Доходы 70701 0,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70703 0,0000
Расходы 70706 0,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70708 0,0000
Налог на прибыль 70711 0,0000
Прибыль (убыток) прошлого года
Прибыль прошлого года 70801 17 933,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 201 815,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 879 815,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 638 536,0000
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы 91202 508,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 247,0000
Бланки 91207 2,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 681 341,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 2 967 094,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 31 991,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 23 352,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 628 019,0000
Условные обязательства некредитного характера 91318 37 447,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 10 201 894,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 4 064,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 70 153,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 205,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 142 131,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508 383,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 199 886,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 9 810,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 25 182,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 4 511 758,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 13 232 120,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 319,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 28 762 136,2773
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 28 560 945,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 22 986,2773
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 178 525,0000
Страница была полезной?