• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Новосибирский муниципальный банк
Регистрационный номер
2786

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 534 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 126 565,0000
Эмиссионный доход 10602 224 900,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603 6 034,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 26 343,0000
Резервный фонд 10701 5 700,0000
Нераспределенная прибыль 10801 148 718,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 276 544,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 238 561,0000
Денежные средства в пути 20209 81 221,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 47 713,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 761 115,0000
Резервы на возможные потери 30126 216,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 70 537,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 931,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 73 098,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Резервы на возможные потери 30226 365,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 18 008,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 5 131,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 0,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 3 609,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 385 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 1 000 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 254 585,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 48 294,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 40 000,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 30,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 1 450,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 7 058,0000
Некоммерческие организации 40603 9 793,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 828,0000
Коммерческие организации 40702 1 826 593,0000
Некоммерческие организации 40703 160 307,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 99 676,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 26,0000
Физические лица 40817 1 163 509,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 2 219,0000
Специальный банковский счет платежного агента, банковского платежного агента (субагента), поставщика 40821 388,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 10 960,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 27 810,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 13 632,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503 18 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005 48 783,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 2 000,0000
на срок свыше 3 лет 42007 740 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 12 900,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 27 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 34 100,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 46 307,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 175 150,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 3 480,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 5 200,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 34 610,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 6 457,0000
на срок свыше 3 лет 42207 7 103,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 66 818,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 23 588,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 75 438,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 326 841,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 838 772,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 204 440,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 1 158,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 44208 540 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 0,0000
Резервы на возможные потери 44615 0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 11 819,0000
Резервы на возможные потери 44915 118,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 6 500,0000
на срок свыше 3 лет 45108 57 122,0000
Резервы на возможные потери 45115 36 756,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 37 775,0000
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 14 628,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 195 422,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 216 777,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 535 756,0000
на срок свыше 3 лет 45208 537 674,0000
Резервы на возможные потери 45215 108 433,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 7 128,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 300,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 3 744,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 16 240,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 16 733,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 26 255,0000
Резервы на возможные потери 45415 350,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 40,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 54 601,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 400 549,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 642 420,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 24 481,0000
Резервы на возможные потери 45515 81 466,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45811 43 752,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 394 123,0000
Физическим лицам 45815 173 602,0000
Резервы на возможные потери 45818 598 696,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45911 633,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 17 040,0000
Физическим лицам 45915 14 258,0000
Резервы на возможные потери 45918 29 713,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 70 147,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 152,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 362,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 11 401,0000
Требования по прочим операциям 47423 82 329,0000
Резервы на возможные потери 47425 72 037,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 2 780,0000
Требования по получению процентов 47427 25 550,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 4 082,0000
Резервы на возможные потери 47804 20,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 183 843,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 20 431,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 59 878,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220 23 489,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 6 034,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 10 259,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720 2 854,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 4 589,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 34 804,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 2 490,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 1 757,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 4 391,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 12 863,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 368,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 0,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 2 780,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 3 666,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 675,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 3,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 1 057,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 751,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 127,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 4 785,0000
Резервы на возможные потери 60324 4 760,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 569 947,0000
Амортизация основных средств 60601 137 630,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 590,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 796,0000
Материалы 61008 184,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 1 508,0000
Издания 61010 86,0000
Внеоборотные запасы 61011 95 835,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 123,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 63,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 11 395,0000
Резервы - оценочные обязательства некредитного характера 61501 19 482,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 1 753 590,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 237 162,0000
Расходы 70606 1 698 748,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 235 301,0000
Налог на прибыль 70611 10 300,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 201 815,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 883 977,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 717 834,0000
Выставленные аккредитивы 90907 10 960,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы 91202 508,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 208,0000
Бланки 91207 2,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 681 054,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 2 967 892,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 34 716,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 42 297,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 503 936,0000
Условные обязательства некредитного характера 91318 19 482,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 9 287 569,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 4 082,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 70 153,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 205,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 141 972,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508 383,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 197 041,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 9 810,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 25 182,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 4 391 732,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 12 409 349,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 320,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 28 762 136,2773
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 28 560 945,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 22 987,2773
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 178 525,0000
Страница была полезной?