• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Новосибирский муниципальный банк
Регистрационный номер
2786

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 534 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 126 565,0000
Эмиссионный доход 10602 224 900,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603 7 857,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 28 986,0000
Резервный фонд 10701 5 700,0000
Нераспределенная прибыль 10801 148 718,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 121 170,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 4 163,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 172 396,0000
Денежные средства в пути 20209 127 270,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 197 959,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 753 232,0000
Резервы на возможные потери 30126 216,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 69 018,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 249,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 25 193,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Резервы на возможные потери 30226 365,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 806,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 417,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 1 039,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 192,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 49 075,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 100 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 160 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 962 905,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 240 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 152 982,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 23 695,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 0,0000
Коммерческие организации 40602 7 052,0000
Некоммерческие организации 40603 53 837,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 1 337,0000
Коммерческие организации 40702 1 842 120,0000
Некоммерческие организации 40703 177 407,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 89 795,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 1,0000
Физические лица 40817 984 948,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 8 839,0000
Специальный банковский счет платежного агента, банковского платежного агента (субагента), поставщика 40821 247,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 3 698,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 13 737,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 15 079,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005 42 085,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 2 000,0000
на срок свыше 3 лет 42007 740 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 3 650,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 91 396,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 4 100,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 71 772,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 140 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 480,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 9 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 34 610,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 31 328,0000
на срок свыше 3 лет 42207 7 102,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 75 810,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 16 036,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 76 278,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 303 060,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 896 957,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 182 305,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 1 914,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 44208 540 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 100 000,0000
Резервы на возможные потери 44615 1 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 21 991,0000
Резервы на возможные потери 44915 220,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 7 350,0000
на срок свыше 3 лет 45108 59 880,0000
Резервы на возможные потери 45115 39 172,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 34 434,0000
на срок до 30 дней 45203 201,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 22 892,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 263 076,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 259 607,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 524 777,0000
на срок свыше 3 лет 45208 484 829,0000
Резервы на возможные потери 45215 100 844,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 4 053,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 11 249,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 3 268,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 16 240,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 16 197,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 27 378,0000
Резервы на возможные потери 45415 222,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 42,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 56 486,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 411 582,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 533 689,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 26 365,0000
Резервы на возможные потери 45515 78 433,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45811 40 409,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 463 263,0000
Физическим лицам 45815 173 995,0000
Резервы на возможные потери 45818 655 403,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45911 499,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 17 176,0000
Физическим лицам 45915 14 398,0000
Резервы на возможные потери 45918 29 451,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 67 726,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 451,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 2 169,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 21 526,0000
Требования по прочим операциям 47423 92 982,0000
Резервы на возможные потери 47425 82 068,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 4 589,0000
Требования по получению процентов 47427 33 065,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 4 099,0000
Резервы на возможные потери 47804 20,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 186 111,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 20 300,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 59 696,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220 26 538,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 7 857,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 10 259,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720 2 448,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 5 570,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 30 084,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 357,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 1 442,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 4 391,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 12 863,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 368,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 20,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 2 881,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 789,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 459,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 8 124,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 305,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 1 282,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 6 101,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 266,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 13 495,0000
Резервы на возможные потери 60324 13 378,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 563 190,0000
Амортизация основных средств 60601 135 990,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 985,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 722,0000
Материалы 61008 154,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 1 511,0000
Издания 61010 86,0000
Внеоборотные запасы 61011 95 835,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 2,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 52,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 9 469,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 1 516 161,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 213 521,0000
Расходы 70606 1 508 605,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 211 850,0000
Налог на прибыль 70611 8 839,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 180 027,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 937 484,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 699 586,0000
Выставленные аккредитивы 90907 3 698,0000
Разные ценности и документы 91202 506,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 222,0000
Бланки 91207 2,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 649 027,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 3 281 643,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 47 173,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 69 868,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 427 194,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 10 083 552,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 4 100,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 70 153,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 205,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 132 776,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508 374,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 202 917,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 4 067,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 10 904,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 4 608 055,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 13 197 426,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 303,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 28 762 136,2773
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 28 560 945,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 22 970,2773
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 178 525,0000
Страница была полезной?