• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Новосибирский муниципальный банк
Регистрационный номер
2786

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 534 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 126 565,0000
Эмиссионный доход 10602 224 900,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603 6 513,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 25 146,0000
Резервный фонд 10701 5 700,0000
Нераспределенная прибыль 10801 148 718,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 171 502,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 4 818,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 188 906,0000
Денежные средства в пути 20209 107 695,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 158 367,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 774 097,0000
Резервы на возможные потери 30126 216,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 68 101,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 214,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 44 379,0000
Резервы на возможные потери 30226 365,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 1 251,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 414,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 1 045,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 313,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 31 до 90 дней 31305 15 189,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 80 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 160 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 775 937,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 106 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 200 000,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 1 944,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 1,0000
Коммерческие организации 40602 7 059,0000
Некоммерческие организации 40603 34 316,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 1 619,0000
Коммерческие организации 40702 1 617 556,0000
Некоммерческие организации 40703 167 242,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 83 521,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 6,0000
Физические лица 40817 972 678,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 18 690,0000
Специальный банковский счет платежного агента, банковского платежного агента (субагента), поставщика 40821 4 956,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902 0,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 13 420,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 11 586,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005 26 835,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 1 000,0000
на срок свыше 3 лет 42007 740 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 301,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 55 502,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 1 610,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 109 042,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 206 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 5 800,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 1 410,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 31 125,0000
на срок свыше 3 лет 42207 101,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 89 304,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 20 439,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 76 993,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 297 041,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 2 007 155,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 140 517,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 1 825,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 44208 540 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 8 379,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 19 413,0000
Резервы на возможные потери 44615 556,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 28 656,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 15 650,0000
Резервы на возможные потери 44915 443,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 9 187,0000
на срок свыше 3 лет 45108 67 534,0000
Резервы на возможные потери 45115 44 876,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 38 955,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 10 356,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 306 559,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 321 563,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 445 633,0000
на срок свыше 3 лет 45208 466 848,0000
Резервы на возможные потери 45215 98 918,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 2 062,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 2 622,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 26 240,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 15 148,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 26 955,0000
Резервы на возможные потери 45415 226,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 112,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 61 598,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 429 476,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 415 663,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 22 992,0000
Резервы на возможные потери 45515 78 766,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45811 35 800,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 465 812,0000
Физическим лицам 45815 170 157,0000
Резервы на возможные потери 45818 642 096,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45911 499,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 17 255,0000
Физическим лицам 45915 13 830,0000
Резервы на возможные потери 45918 29 028,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 65 688,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 341,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 1 929,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 113 171,0000
Требования по прочим операциям 47423 121 107,0000
Резервы на возможные потери 47425 106 950,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 1 887,0000
Требования по получению процентов 47427 40 567,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 4 136,0000
Резервы на возможные потери 47804 21,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 183 806,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 33 715,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 23 047,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 117 201,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220 22 698,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 6 513,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 10 259,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720 2 448,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 10 451,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 32 667,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 5 497,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 1 442,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 4 391,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 12 863,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 368,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 8,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 3 042,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 3 343,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 261,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 8,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 19,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 731,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 6 573,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 276,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 12 535,0000
Резервы на возможные потери 60324 12 515,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 558 274,0000
Амортизация основных средств 60601 131 718,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 005,0000
Оборудование к установке 60702 0,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 694,0000
Материалы 61008 738,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 479,0000
Издания 61010 109,0000
Внеоборотные запасы 61011 95 084,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 43,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 10 369,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 1 171 076,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 164 994,0000
Расходы 70606 1 219 493,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 163 478,0000
Налог на прибыль 70611 6 214,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 179 670,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 465 265,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 764 471,0000
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000
Разные ценности и документы 91202 507,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 188,0000
Бланки 91207 2,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 650 937,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 3 335 330,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 77 810,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 134 828,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 307 277,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 9 970 779,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 4 136,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 70 153,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 205,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 131 687,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508 196,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 197 552,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 4 067,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 10 904,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 4 638 065,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 13 667 902,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 319,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 28 776 436,2773
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 28 560 945,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 37 286,2773
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 178 525,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?