• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Новосибирский муниципальный банк
Регистрационный номер
2786

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 134 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 126 565,0000
Эмиссионный доход 10602 164 900,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603 9 976,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 20 535,0000
Резервный фонд 10701 5 700,0000
Нераспределенная прибыль 10801 148 718,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 174 420,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 3 512,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 176 681,0000
Денежные средства в пути 20209 103 279,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 148 584,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 437,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 24 320,0000
Резервы на возможные потери 30126 216,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 67 529,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 247,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 29 794,0000
Резервы на возможные потери 30226 365,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 6 922,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 574,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 975,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 296,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 5 928,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 560 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 160 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 71 072,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 106 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 200 000,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 1 546,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 2,0000
Коммерческие организации 40602 41,0000
Некоммерческие организации 40603 35 494,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 19 002,0000
Коммерческие организации 40702 1 453 496,0000
Некоммерческие организации 40703 181 536,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 90 612,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 13,0000
Физические лица 40817 1 092 430,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 1 021,0000
Специальный банковский счет платежного агента, банковского платежного агента (субагента), поставщика 40821 5 729,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 7 941,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 22 467,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 12 313,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 25,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503 5 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006 1 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 2 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 79 814,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 108 247,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 206 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 1 690,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 40 696,0000
на срок свыше 3 лет 42207 100,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 83 521,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 20 892,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 77 938,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 299 849,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 2 023 434,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 139 402,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 769,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 44208 540 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 29 913,0000
Резервы на возможные потери 44615 598,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 21 411,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 20 000,0000
Резервы на возможные потери 44915 828,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 11 156,0000
на срок свыше 3 лет 45108 56 714,0000
Резервы на возможные потери 45115 38 687,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 42 509,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 12 403,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 284 025,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 391 561,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 386 990,0000
на срок свыше 3 лет 45208 443 294,0000
Резервы на возможные потери 45215 93 006,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 2 769,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 475,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 29 680,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 3 412,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 27 100,0000
Резервы на возможные потери 45415 199,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 92,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 60 475,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 428 603,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 263 148,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 14 132,0000
Резервы на возможные потери 45515 65 249,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45811 47 536,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 420 527,0000
Физическим лицам 45815 169 792,0000
Резервы на возможные потери 45818 592 384,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45911 791,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 16 769,0000
Физическим лицам 45915 13 375,0000
Резервы на возможные потери 45918 27 621,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 65 022,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 1 557,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 18 137,0000
Требования по прочим операциям 47423 96 445,0000
Резервы на возможные потери 47425 88 792,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 4 153,0000
Требования по получению процентов 47427 36 239,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 4 171,0000
Резервы на возможные потери 47804 21,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 184 939,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 33 289,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 20 722,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 103 685,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220 19 071,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 9 976,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 10 259,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720 1 464,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 1 020,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 1 427,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 8 912,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000
Прочие векселя
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 5 278,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 48,0000
Резервы на возможные потери 51510 1 108,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 1 000,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 4 391,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 12 863,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 368,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 3 159,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 528,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 409,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 7 122,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 2 114,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 5 603,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 162,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 11 886,0000
Резервы на возможные потери 60324 11 864,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 545 371,0000
Амортизация основных средств 60601 127 895,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 005,0000
Оборудование к установке 60702 10 559,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 324,0000
Материалы 61008 648,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 89,0000
Издания 61010 96,0000
Внеоборотные запасы 61011 93 811,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 51,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 6 630,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 881 978,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 108 900,0000
Расходы 70606 897 153,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 107 723,0000
Налог на прибыль 70611 4 484,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 178 229,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 558 041,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 779 572,0000
Выставленные аккредитивы 90907 7 941,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы 91202 506,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 157,0000
Бланки 91207 2,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 589 792,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 3 307 959,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 13 630,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 172 723,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 247 390,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 9 743 895,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 4 171,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 70 153,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 205,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 131 706,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508 196,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 191 080,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 4 067,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 10 901,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 4 463 396,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 13 548 923,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 272,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 28 776 436,2773
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 28 560 945,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 37 239,2773
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 178 525,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?