• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2011 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Новосибирский муниципальный банк
Регистрационный номер
2786

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 134 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 126 565,0000
Эмиссионный доход 10602 164 900,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603 10 388,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 23 935,0000
Резервный фонд 10701 5 700,0000
Нераспределенная прибыль 10801 148 718,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 114 798,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 3 391,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 165 601,0000
Денежные средства в пути 20209 137 277,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 163 269,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 12 099,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 28 683,0000
Резервы на возможные потери 30126 216,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 65 472,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 300,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 20 163,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Резервы на возможные потери 30226 365,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 1 626,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 560,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 890,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 302,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 31 до 90 дней 31305 12 116,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 320 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 460 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 326 845,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 106 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 200 000,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 4 235,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 2,0000
Коммерческие организации 40602 128,0000
Некоммерческие организации 40603 40 942,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 23 619,0000
Коммерческие организации 40702 1 497 437,0000
Некоммерческие организации 40703 177 404,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 95 822,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 19,0000
Физические лица 40817 1 171 732,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 3 492,0000
Специальный банковский счет платежного агента, банковского платежного агента (субагента), поставщика 40821 4 690,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 6 370,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 13 102,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 14 337,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503 8 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006 1 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 4 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 79 828,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 134 480,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 206 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 730,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 1 460,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 42 605,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 92 773,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 22 452,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 74 543,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 297 924,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 2 041 634,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 150 269,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 328,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 44208 540 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 39 128,0000
Резервы на возможные потери 44615 783,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 42 412,0000
Резервы на возможные потери 44915 848,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 13 533,0000
на срок свыше 3 лет 45108 56 849,0000
Резервы на возможные потери 45115 38 875,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 43 185,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 5 347,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 310 002,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 390 206,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 372 883,0000
на срок свыше 3 лет 45208 432 003,0000
Резервы на возможные потери 45215 92 572,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 2 119,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 833,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 32 020,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 4 143,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 27 173,0000
Резервы на возможные потери 45415 250,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 24,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 59 139,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 419 064,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 176 081,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 13 739,0000
Резервы на возможные потери 45515 63 957,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45811 47 536,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 421 997,0000
Физическим лицам 45815 184 061,0000
Резервы на возможные потери 45818 607 764,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45911 791,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 16 769,0000
Физическим лицам 45915 14 067,0000
Резервы на возможные потери 45918 28 179,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 64 365,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 1 131,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 31 516,0000
Требования по прочим операциям 47423 79 984,0000
Резервы на возможные потери 47425 63 423,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 2 467,0000
Требования по получению процентов 47427 30 608,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 4 188,0000
Резервы на возможные потери 47804 21,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 183 768,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 33 073,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 21 040,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 104 899,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220 22 463,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 10 388,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 10 259,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720 1 472,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 2 106,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 7 463,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 10 577,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000
Прочие векселя
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 5 234,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 2 031,0000
Резервы на возможные потери 51510 1 099,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 1 110,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 1 180,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 4 391,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 12 863,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 368,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 3 236,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 3 374,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 187,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 7 195,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 2 359,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 5 862,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 4 091,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 12 148,0000
Резервы на возможные потери 60324 12 232,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 542 553,0000
Амортизация основных средств 60601 126 026,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 940,0000
Оборудование к установке 60702 10 559,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 507,0000
Материалы 61008 676,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 621,0000
Издания 61010 106,0000
Внеоборотные запасы 61011 100 298,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 7,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 34,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 5 915,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 740 149,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 93 112,0000
Расходы 70606 766 543,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 92 137,0000
Налог на прибыль 70611 510,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 178 229,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 710 615,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 790 923,0000
Выставленные аккредитивы 90907 6 370,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы 91202 507,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 144,0000
Бланки 91207 2,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 569 604,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 3 172 333,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 13 630,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 162 045,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 207 067,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 9 774 715,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 4 188,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 70 153,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 205,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 131 428,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508 196,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 193 348,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 4 067,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 10 901,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 4 256 303,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 13 744 370,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 274,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 16 214 920,2773
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 15 999 429,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 37 241,2773
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 178 525,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?