• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2010 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Новосибирский муниципальный банк
Регистрационный номер
2786

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 134 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 81 081,0000
Эмиссионный доход 10602 164 900,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603 13 267,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 19 687,0000
Резервный фонд 10701 5 000,0000
Нераспределенная прибыль 10801 252 167,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 140 335,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 5 146,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 142 317,0000
Денежные средства в пути 20209 105 864,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 150 875,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 44,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 40 013,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 37 020,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 972,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 35 779,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 556,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 774,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 584,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 4 335,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 160 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 965 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 185 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 100 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 176 000,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 2 988,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 2 926,0000
Коммерческие организации 40602 54,0000
Некоммерческие организации 40603 2 362,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 1 079,0000
Коммерческие организации 40702 1 077 858,0000
Некоммерческие организации 40703 147 970,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 67 326,0000
Физические лица 40817 967 396,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 90,0000
Специальный банковский счет платежного агента, банковского платежного агента (субагента), поставщика 40821 0,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 12 316,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 10 027,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 60 099,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006 3 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 32,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 3 010,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 81 200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 17 298,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 116 580,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 146 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 37 630,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 3 285,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 50 086,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 96 505,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 7 185,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 200 547,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 290 876,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 980 618,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 126 551,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 42 446,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 44208 500 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 19 910,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 6 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 20 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 39 108,0000
на срок свыше 3 лет 45108 72 475,0000
Резервы на возможные потери 45115 20 975,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 12 891,0000
на срок до 30 дней 45203 2 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 26 820,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 251 474,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 316 161,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 552 863,0000
на срок свыше 3 лет 45208 115 827,0000
Резервы на возможные потери 45215 106 071,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 14 900,0000
Резервы на возможные потери 45315 149,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 918,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 2 322,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 14 700,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 3 689,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 9 391,0000
Резервы на возможные потери 45415 92,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 71 567,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 319 159,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 634 520,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 14 050,0000
Резервы на возможные потери 45515 100 047,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45811 46 419,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 609 165,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 5 837,0000
Физическим лицам 45815 108 997,0000
Резервы на возможные потери 45818 603 297,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45911 774,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 24 049,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 283,0000
Физическим лицам 45915 12 042,0000
Резервы на возможные потери 45918 30 159,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 34 918,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 540,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 18 304,0000
Требования по прочим операциям 47423 36 104,0000
Резервы на возможные потери 47425 16 222,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 6 841,0000
Требования по получению процентов 47427 28 107,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 186 229,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 32 857,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 19 185,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 111 117,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220 17 409,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 13 267,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 27 459,0000
Резервы на возможные потери 50719 172,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720 2 278,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 596,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 14 500,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 2 910,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 128,0000
Резервы на возможные потери 51510 3 173,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 968,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 7 380,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 3 451,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 200,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 2,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1 034,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 912,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 6 042,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 9,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 197,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 22 442,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 76,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 12 188,0000
Резервы на возможные потери 60324 10 273,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 411 055,0000
Амортизация основных средств 60601 102 281,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 050,0000
Оборудование к установке 60702 10 559,0000
Запасы
Запасные части 61002 853,0000
Материалы 61008 181,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 55,0000
Издания 61010 110,0000
Внеоборотные запасы 61011 75 036,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 13,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4 382,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 694 535,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 97 387,0000
Расходы 70606 895 642,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 97 692,0000
Налог на прибыль 70611 542,0000
Прибыль (убыток) прошлого года
Прибыль прошлого года 70801 13 674,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 169 279,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 373 849,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 809 401,0000
Выставленные аккредитивы 90907 1 600,0000
Разные ценности и документы 91202 6,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 32,0000
Бланки 91207 2,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 358 997,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 3 096 944,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 17 817,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 20 697,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 429 766,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 7 467 171,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 36 950,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 205,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 88 613,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508 153,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 149 331,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 4 118,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 10 773,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 4 012 987,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 10 022 720,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 133,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 20 212 327,5945
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 19 035 841,3172
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 1 004 169,2773
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 172 450,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?