Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2009 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Новосибирский муниципальный банк
Регистрационный номер
2786
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 134 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 81 081,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 164 900,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 15 781,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 32 127,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 5 000,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 252 167,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 194 540,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 5 589,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 130 280,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 98 279,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 112 918,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 85,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 43 479,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 32 473,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 2 396,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 46 951,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 877,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 1 478,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 576,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 6 558,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 160 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 200 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 100 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 30 000,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 1 936,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 5 574,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 2 163,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 6 311,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 1 732,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 197 164,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 126 361,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 42 468,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 0,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 770 490,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 82,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 68 199,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 1 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 115,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 9 550,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 86 168,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 65 881,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 167 240,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 146 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 25 020,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 3 331,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 36 417,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 24 484,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 674,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 195 790,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 239 647,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 652 638,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 114 445,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 11 036,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 500 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 5 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 29 900,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 299,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 126 973,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 71 387,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 58 170,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 8 454,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 20 006,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 15 230,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 355 269,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 000 433,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 572 414,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 111 652,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 311 746,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 4 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 40,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 882,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 2 695,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 302,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 18 055,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 7 252,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 4 656,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 5 247,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 25,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 85 584,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 251 763,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 427 123,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 13 042,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 95 311,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным финансовым организациям | 45811 | 1 861,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 455 679,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 643,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 80 875,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 314 122,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным финансовым организациям | 45911 | 73,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 34 837,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 283,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 10 418,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 26 817,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 27 958,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 205,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 13 347,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 28 605,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 13 744,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 17 247,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 24 226,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 186 229,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 32 957,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 21 728,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 118 710,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 27 690,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 15 781,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 27 459,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 172,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50720 | 4 437,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 101 657,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 103 070,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 3 024,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 128,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 128,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 4 045,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 3 900,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 2 010,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 575,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 662,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 200,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 15,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 608,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 4 791,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 5 497,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 13,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 189,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 1 246,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 1 271,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 4 167,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 1 729,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 115,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 9 408,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 8 523,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 365 525,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 94 530,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 14 652,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 9 431,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 1 098,0000 | |
| Материалы | 61008 | 354,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 12,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 3 100,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 244,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 8 120,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 1 847 952,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 336 425,0000 | |
| Расходы | 70606 | 2 045 596,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 342 122,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 1 644,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 3,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 128 766,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 546 386,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 667 029,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 9,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 22,0000 | |
| Бланки | 91207 | 3,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 386 692,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 3 218 758,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 37 064,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 15 256,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 215 159,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 5 076 182,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 12 298,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 85 909,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 25,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 94 431,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 4 118,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 10 900,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 3 958 863,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 6 540 147,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 4 407,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 66,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 4 440,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 33,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 118,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 20 212 712,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 19 036 226,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 004 154,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 172 450,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?