• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2005 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Новосибирский муниципальный банк
Регистрационный номер
2786

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 3 321,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 2 269,0000
государственным организациям 10203 1 950,0000
негосударственным организациям 10204 92 402,0000
физическим лицам 10205 58,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 24 345,0000
Резервный фонд 10701 5 000,0000
Фонды специального назначения 10702 2 311,0000
Фонды накопления 10703 12 501,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 67 788,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 14 917,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 16 159,0000
Денежные средства в пути 20209 17 649,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 8 805,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 7,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 8 855,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 33 811,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 269,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 2 958,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 26,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 129,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 200,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 2,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 3,0000
Средства местных бюджетов 40204 68 311,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 15 051,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 2 283,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 137,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 974,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 6 559,0000
Некоммерческие организации 40503 1 219,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 2 597,0000
Коммерческие организации 40602 28 917,0000
Некоммерческие организации 40603 60 899,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 4 488,0000
Коммерческие организации 40702 192 445,0000
Некоммерческие организации 40703 49 838,0000
Средства для проведения выборов и референдумов. Специальный избирательный счет. 40704 3 700,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 10 167,0000
Физические лица 40817 585,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 3 919,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 4 753,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 25 968,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005 6 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 2 500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 600,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 4 700,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 7 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 9 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 400,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 816,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 200,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 130 984,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 15 732,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 64 666,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 281 315,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 138 686,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 7 144,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 64,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 487,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44205 140 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 60 000,0000
Резервы на возможные потери 44915 600,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 46 031,0000
на срок до 30 дней 45203 56 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 166 396,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 350 910,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 199 720,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 9 000,0000
Резервы на возможные потери 45215 15 419,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 21 500,0000
Резервы на возможные потери 45315 215,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 4 554,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 7 500,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 12 396,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 22 800,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 2 900,0000
Резервы на возможные потери 45415 4,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 824,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 13 209,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 17 118,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 17 682,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2 614,0000
Резервы на возможные потери 45515 183,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 9 773,0000
Физическим лицам 45815 1 045,0000
Резервы на возможные потери 45818 10 818,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 7 266,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 21,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 2 473,0000
Требования по прочим операциям 47423 9 532,0000
Резервы на возможные потери 47425 1 380,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 814,0000
Требования по получению процентов 47427 3 116,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 3 114,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 8 080,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 580,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 266,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 1 974,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 2 147,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 24 860,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 994,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 2 606,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 2 350,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 2 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 400,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 187,0000
Резервы на возможные потери 51510 1 085,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 11 029,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 2 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 13 445,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 1 340,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 9 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 24 872,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 7 908,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 4 890,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 0,0000
Векселя к исполнению 52406 229,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 362,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 2 153,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 100,0000
Резервы на возможные потери 60206 50,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1 412,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 503,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 59,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 2 121,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 246,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 208,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 8 528,0000
Резервы на возможные потери 60324 8 528,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 68 048,0000
Амортизация основных средств 60601 17 748,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Запасы
Запасные части 61002 574,0000
Материалы 61008 465,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 50,0000
Издания 61010 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 60,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 820,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 13 265,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 779,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 2 068,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 55,0000
Другие доходы 70107 15 074,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 12,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 436,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 5 211,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 383,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1 905,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 5 760,0000
Другие расходы 70209 16 457,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 33 759,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 0,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 4 538,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 45 916,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 11 472,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 481 033,0000
Выставленные аккредитивы 90907 3 919,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 4,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 0,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 101 359,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 706 881,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 885 828,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 233 156,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 14 112,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 12 163,0000
Арендованное другое имущество 91504 9,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 5 896,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 51,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 127,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 247 268,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 3 254 661,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 49,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3 187 619,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 3 176 139,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 11 529,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?