• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2009 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Новосибирский муниципальный банк
Регистрационный номер
2786

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 134 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 81 081,0000
Эмиссионный доход 10602 164 900,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603 2 358,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 47 752,0000
Резервный фонд 10701 5 000,0000
Нераспределенная прибыль 10801 252 167,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 144 144,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 4 074,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 121 380,0000
Денежные средства в пути 20209 94 095,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 132 752,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 89,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 47 602,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 11 307,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 921,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 28 153,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 2,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 711,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 634,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 424,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 8 974,0000
Резервы на возможные потери 30607 485,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 190 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 100 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 1 305,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 5 401,0000
Коммерческие организации 40602 135,0000
Некоммерческие организации 40603 1 006,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 6 977,0000
Коммерческие организации 40702 975 207,0000
Некоммерческие организации 40703 99 464,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 43 863,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 0,0000
Физические лица 40817 872 226,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 118,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 58 832,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 2 300,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 65,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 47 970,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 10 108,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 32 140,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 173 220,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 146 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 1 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 4 308,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 33 424,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 28 304,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 888,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 103 757,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 202 413,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 381 791,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 133 764,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 8 775,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 196 433,0000
на срок свыше 3 лет 45108 43 567,0000
Резервы на возможные потери 45115 68 667,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 40 605,0000
на срок до 30 дней 45203 20 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 19 276,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 929 906,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 167 249,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 492 258,0000
на срок свыше 3 лет 45208 117 348,0000
Резервы на возможные потери 45215 180 747,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 050,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 2 380,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 900,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 19 185,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 7 821,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 5 491,0000
Резервы на возможные потери 45415 5 712,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 77 606,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 205 940,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 462 619,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 7 531,0000
Резервы на возможные потери 45515 95 658,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45811 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 189 955,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 637,0000
Физическим лицам 45815 58 079,0000
Резервы на возможные потери 45818 170 144,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45911 73,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 19 318,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 283,0000
Физическим лицам 45915 9 205,0000
Резервы на возможные потери 45918 16 195,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 19 692,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 748,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 47 027,0000
Требования по прочим операциям 47423 27 182,0000
Резервы на возможные потери 47425 9 874,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 10 844,0000
Требования по получению процентов 47427 15 795,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 183 739,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 22 299,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 96 031,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220 41 408,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 2 358,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 27 459,0000
Резервы на возможные потери 50719 172,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720 6 344,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
Прочие векселя
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 3 229,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 128,0000
Резервы на возможные потери 51510 128,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 1 169,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 38 567,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 3 849,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 293,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 662,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 200,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 68,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 2 688,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 484,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 4 940,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 2,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 35,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 2 602,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 847,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 276,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 80,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 8 573,0000
Резервы на возможные потери 60324 8 524,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 329 163,0000
Амортизация основных средств 60601 89 877,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 26 894,0000
Оборудование к установке 60702 9 431,0000
Запасы
Запасные части 61002 504,0000
Материалы 61008 406,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 144,0000
Издания 61010 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 923,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4 271,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 1 046 334,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 203 353,0000
Расходы 70606 1 085 643,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 208 142,0000
Налог на прибыль 70611 3 783,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 100 166,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 276 387,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 532 654,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 8,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 19,0000
Бланки 91207 2,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 343 487,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 3 829 978,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 24 032,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 17 406,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 192 050,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 3 905 833,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 3 520,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 75 513,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508 25,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 46 296,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 375,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 4 565,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 4 482 491,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 4 870 828,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 46,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 20 179 912,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 19 036 226,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 971 283,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 172 450,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?