• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2009 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Новосибирский муниципальный банк
Регистрационный номер
2786

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 100 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 81 081,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603 41,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 26 698,0000
Резервный фонд 10701 5 000,0000
Нераспределенная прибыль 10801 170 065,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 172 662,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 15 446,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 75 203,0000
Денежные средства в пути 20209 71 392,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 213 837,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 2 235,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 168 187,0000
Резервы на возможные потери 30126 0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 5 694,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 528,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 18 669,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Резервы на возможные потери 30226 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 1 654,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 027,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 434,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 7,0000
Резервы на возможные потери 30607 1,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 8 до 30 дней 31203 50 000,0000
кредиты на срок от 31 до 90 дней 31204 50 000,0000
кредиты на срок от 91 до 180 дней 31205 250 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 100 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 52 157,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 60 000,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 10 355,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 4 269,0000
Коммерческие организации 40602 2,0000
Некоммерческие организации 40603 2 852,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 1 135,0000
Коммерческие организации 40702 1 127 352,0000
Некоммерческие организации 40703 104 209,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 45 129,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 7 929,0000
Физические лица 40817 736 482,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 130,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 6 071,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 53 187,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 2 300,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 12 500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 98,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 2 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 57 453,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 19 896,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 41 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 144 288,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 106 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 3 071,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 4 850,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 21 751,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 40 077,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 1 112,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 67 527,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 188 776,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 243 899,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 55 626,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 1 289,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 800,0000
Резервы на возможные потери 44615 8,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 666,0000
Резервы на возможные потери 44915 73,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 70 645,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 198 486,0000
на срок свыше 3 лет 45108 45 265,0000
Резервы на возможные потери 45115 56 205,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 49 452,0000
на срок до 30 дней 45203 39 955,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 436 835,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 417 124,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 387 603,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 219 349,0000
на срок свыше 3 лет 45208 123 280,0000
Резервы на возможные потери 45215 88 539,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 329,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 5 520,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 150,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 20 180,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 8 276,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 6 159,0000
Резервы на возможные потери 45415 531,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 47,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 45 802,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 239 374,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 500 616,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 6 637,0000
Резервы на возможные потери 45515 88 279,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45811 5 004,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 186 912,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 637,0000
Физическим лицам 45815 43 700,0000
Резервы на возможные потери 45818 124 690,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45911 966,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 5 441,0000
Физическим лицам 45915 10 087,0000
Резервы на возможные потери 45918 8 450,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 100,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 17 585,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 5 393,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 16 156,0000
Требования по прочим операциям 47423 15 111,0000
Резервы на возможные потери 47425 9 304,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 15 002,0000
Требования по получению процентов 47427 23 223,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 186 149,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220 22 558,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по учтенным векселям 50408 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 13 508,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720 4 140,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 41,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 31 501,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 0,0000
Прочие векселя
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 3 439,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 128,0000
Резервы на возможные потери 51510 128,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 800,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 1 400,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 974,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 200,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 18,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 4 585,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3 032,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 2,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 199,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 13 777,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 116,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 8 527,0000
Резервы на возможные потери 60324 8 850,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 290 469,0000
Амортизация основных средств 60601 83 539,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 396,0000
Оборудование к установке 60702 9 431,0000
Запасы
Запасные части 61002 278,0000
Материалы 61008 228,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 15,0000
Издания 61010 16,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 6 400,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 256 377,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 101 523,0000
Расходы 70606 247 488,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 106 068,0000
Налог на прибыль 70611 2 289,0000
Финансовый результат прошлого года
Доходы 70701 0,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70702 0,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70703 0,0000
Расходы 70706 0,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70707 0,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70708 0,0000
Налог на прибыль 70711 0,0000
Прибыль (убыток) прошлого года
Прибыль прошлого года 70801 82 102,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 100 478,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 173 976,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 415 918,0000
Разные ценности и документы 91202 15,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 17,0000
Бланки 91207 2,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 345 344,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 3 890 341,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 24 874,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 17 651,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 312 101,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 101 020,0000
Полученные гарантии и поручительства 91414 3 754 777,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 3 520,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 49 036,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508 25,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 25 895,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 375,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 4 565,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 4 639 372,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 4 581 561,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 49,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 19 221 690,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 19 036 594,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 12 696,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 172 450,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?