Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2009 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Новосибирский муниципальный банк
Регистрационный номер
2786
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 100 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 81 081,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 29 258,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 5 000,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 170 065,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 229 813,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 7 527,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 120 711,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 93 469,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 97 748,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 422,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 142 061,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 3 737,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 6 054,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 192,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 63 222,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 362,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 2 560,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 1 854,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 439,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 20,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на срок от 8 до 30 дней | 31203 | 130 000,0000 | |
| кредиты на срок от 31 до 90 дней | 31204 | 0,0000 | |
| кредиты на срок от 91 до 180 дней | 31205 | 250 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 50 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 60 000,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 48 612,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 6 161,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 420,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 2 350,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 3 490,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 170 026,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 113 193,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 34 764,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 3 543,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 692 754,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 230,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 68 149,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 42001 | 2 300,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 10 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 12 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 98,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 85 187,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 5 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 39 694,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 169 228,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 106 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 7 143,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 21 050,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 29 727,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 940,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 68 868,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 203 442,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 230 637,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 58 576,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 2 090,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 2 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 220,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45103 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 71 513,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 202 036,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 45 839,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 39 833,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 42 487,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 60 800,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 494 295,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 491 946,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 396 556,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 140 015,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 125 304,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 70 207,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 1 878,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 6 420,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 2 527,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 15 110,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 9 588,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 6 326,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 555,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 92,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 40 961,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 260 078,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 516 205,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 10 276,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 77 571,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным финансовым организациям | 45811 | 4 934,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 71 445,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 637,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 35 183,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 97 723,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным финансовым организациям | 45911 | 153,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 1 427,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 7 925,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 6 741,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 100,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 14 989,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 717,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 15 485,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 29 017,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 7 985,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 9 164,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 17 933,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 183 780,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 22 431,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по учтенным векселям | 50408 | 39,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 13 508,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50720 | 6 827,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 20 322,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 30 483,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 1 753,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 874,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 3 419,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 128,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 128,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 50,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 4 900,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 974,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 0,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 200,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 34,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 4 837,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 3 616,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 1 223,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 12 036,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 76,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 8 573,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 8 843,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 289 285,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 80 305,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 396,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 9 431,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 278,0000 | |
| Материалы | 61008 | 225,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 2,0000 | |
| Издания | 61010 | 16,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 10 020,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 27 469,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 1 677 759,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 259,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 75 311,0000 | |
| Расходы | 70606 | 1 548 255,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 7 545,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 80 609,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 3,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 100 478,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 159 015,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 359 417,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 17,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 21,0000 | |
| Бланки | 91207 | 3,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 345 121,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 3 764 741,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 22 728,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 16 518,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 346 414,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 130 392,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 3 776 980,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 3 520,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 47 302,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 25,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 19 386,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 1 375,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 4 565,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 4 542 849,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 4 555 172,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 57,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 19 221 690,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 19 036 594,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 12 703,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 172 450,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?