• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Новосибирский муниципальный банк
Регистрационный номер
2786

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 100 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 81 081,0000
Резервный фонд 10701 5 000,0000
Нераспределенная прибыль 10801 166 523,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 155 242,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 14 347,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 98 560,0000
Денежные средства в пути 20209 104 451,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 225 620,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 19 371,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 32 450,0000
Резервы на возможные потери 30126 1 956,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 81 583,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 709,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 18 635,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 1 000,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Резервы на возможные потери 30226 474,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 1 024,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 668,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 274,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 3 865,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 12 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 12 000,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 4 103,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 6 661,0000
Коммерческие организации 40602 6 347,0000
Некоммерческие организации 40603 1 197,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 4 003,0000
Коммерческие организации 40702 1 199 772,0000
Некоммерческие организации 40703 117 781,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 46 381,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 3 208,0000
Физические лица 40817 776 173,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 6 688,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 22 425,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 43 604,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 2 300,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 12 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 98,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 36 600,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 28 437,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 258 718,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 106 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 1 150,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 26 700,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 41 162,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 3 395,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 102 301,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 282 580,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 097 238,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 30 734,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 233,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 23,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 11 100,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 87 373,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 168 995,0000
на срок свыше 3 лет 45108 46 295,0000
Резервы на возможные потери 45115 4 361,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 77 029,0000
на срок до 30 дней 45203 155 614,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 103 802,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 640 732,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 294 453,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 111 504,0000
на срок свыше 3 лет 45208 49 025,0000
Резервы на возможные потери 45215 29 320,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 4 477,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 3 730,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 7 388,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 13 275,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 13 165,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 7 662,0000
Резервы на возможные потери 45415 796,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 29 700,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 224 170,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 592 445,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 9 409,0000
Резервы на возможные потери 45515 69 362,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 6 911,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 637,0000
Физическим лицам 45815 18 988,0000
Резервы на возможные потери 45818 21 079,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Физическим лицам 45915 5 361,0000
Резервы на возможные потери 45918 2 283,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 12 886,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 2 802,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 15 538,0000
Требования по прочим операциям 47423 14 910,0000
Резервы на возможные потери 47425 4 745,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 16 673,0000
Требования по получению процентов 47427 12 219,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 193 804,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120 6 917,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 13 328,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620 206,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 362,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 100,0000
Резервы на возможные потери 50719 100,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 570,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 3 887,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 27 568,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 19 939,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 3 204,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 709,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 128,0000
Резервы на возможные потери 51510 135,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 3 750,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 10 980,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 1 154,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 25 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 14 913,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 410,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 389,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 491,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 9,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 57,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 386,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 6 471,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 114,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 8 537,0000
Резервы на возможные потери 60324 9 131,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 261 928,0000
Амортизация основных средств 60601 68 013,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 3 151,0000
Запасы
Запасные части 61002 428,0000
Материалы 61008 219,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 336,0000
Издания 61010 0,0000
Внеоборотные запасы 61011 798,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 6 826,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 15 126,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 588 521,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602 362,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 12 575,0000
Расходы 70606 527 915,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 7 123,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 13 506,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 125 418,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 59 205,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 216 547,0000
Выставленные аккредитивы 90907 19 225,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 5,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 13,0000
Бланки 91207 2,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 391 397,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 2 661 653,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 28 638,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 34 460,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 211 287,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 3 354 009,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 3 520,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 35 109,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508 3,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 7 800,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 375,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 4 565,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 3 362 547,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 3 791 688,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 123,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 18 881 324,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 18 696 128,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 185 319,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?