• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2004 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Новосибирский муниципальный банк
Регистрационный номер
2786

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 3 320,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 2 269,0000
государственным организациям 10203 1 950,0000
негосударственным организациям 10204 87 412,0000
физическим лицам 10205 5 049,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 24 350,0000
Резервный фонд 10701 5 000,0000
Фонды специального назначения 10702 2 837,0000
Фонды накопления 10703 12 501,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 55 363,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 8 221,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 14 406,0000
Денежные средства в пути 20209 15 547,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 38 411,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 287,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 13 667,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 418,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 76 001,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 174,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 952,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 13 137,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 40,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 4,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 1,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 2,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 1,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 1,0000
Средства местных бюджетов 40204 46 946,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 33 101,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 4 494,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 133,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 1 234,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 1 047,0000
Некоммерческие организации 40503 737,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 1 147,0000
Коммерческие организации 40602 10 939,0000
Некоммерческие организации 40603 56 701,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 6 148,0000
Коммерческие организации 40702 175 026,0000
Некоммерческие организации 40703 41 552,0000
Средства для проведения выборов и референдумов. Специальный избирательный счет. 40704 770,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 11 865,0000
Физические лица 40817 1,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 2 195,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 18 708,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006 7 500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 7 550,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 7 825,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 16 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 600,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 576,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 98 307,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 9 907,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 80 545,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 182 235,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 105 962,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 1 419,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 800,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44205 145 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 1 450,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 1 460,0000
Резервы на возможные потери 44615 15,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 10 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 4 000,0000
Резервы на возможные потери 44915 140,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 40 586,0000
на срок до 30 дней 45203 42 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 124 921,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 223 754,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 39 036,0000
до востребования 45209 15 304,0000
Резервы на возможные потери 45215 5 836,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 30 845,0000
Резервы на возможные потери 45315 308,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 4 376,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 3 574,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 13 112,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 20 000,0000
Резервы на возможные потери 45415 411,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 789,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 17 142,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 8 404,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2 463,0000
Резервы на возможные потери 45515 317,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 7 773,0000
Резервы на возможные потери 45818 7 773,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 4 597,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 59,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 1 873,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 298,0000
Резервы на возможные потери 47425 66,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 1 929,0000
Требования по получению процентов 47427 1 958,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 1 957,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 6 526,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 15,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Прочие долговые обязательства 50308 48,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 693,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Векселя органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местного самоуправления и авалированные ими
не оплаченные в срок и неопротестованные 51309 0,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 49,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 36 263,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 21 556,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 11 836,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 697,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 61 614,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 7 488,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 317,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 5 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 57 900,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 641,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 178,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 187,0000
Резервы на возможные потери 51510 1 661,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 10 500,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 7 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 2 100,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 16 110,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 6 438,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 14 562,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 15 681,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 36 316,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 4 890,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 649,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 598,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 2 002,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 100,0000
Резервы на возможные потери 60206 21,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1 484,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 102,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 1 610,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 22,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 933,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 8 537,0000
Резервы на возможные потери 60324 8 550,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 59 031,0000
Амортизация основных средств 60601 13 670,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 683,0000
Оборудование к установке 60702 30,0000
Запасы
Запасные части 61002 59,0000
Материалы 61008 10,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Издания 61010 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 42,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 110,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 172,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 25 008,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 10 796,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 2 300,0000
Другие доходы 70107 18 616,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 219,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 309,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 5 840,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 878,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 2 039,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 12 179,0000
Другие расходы 70209 26 976,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 6 877,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 955,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 6,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 44 886,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 6 937,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 257 260,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 6,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 46 846,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 667 124,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 752 362,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 161 503,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 244,0000
Арендованные основные средства 91503 12 054,0000
Арендованное другое имущество 91504 88,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 480,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 161 503,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 2 789 293,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 160,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3 186 972,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 3 175 439,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 11 693,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?