• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2004 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Новосибирский муниципальный банк
Регистрационный номер
2786

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 3 320,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 2 269,0000
государственным организациям 10203 1 950,0000
негосударственным организациям 10204 92 402,0000
физическим лицам 10205 59,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 24 350,0000
Резервный фонд 10701 3 927,0000
Фонды специального назначения 10702 2 531,0000
Фонды накопления 10703 6 290,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 42 296,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 13 908,0000
Денежные средства в пути 20209 12 858,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 177 083,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 329,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 22 688,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 21,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 69 605,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 148,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 511,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 15 402,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 43,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 5,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 10 000,0000
до востребования 31310 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 1,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 3,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 0,0000
Средства местных бюджетов 40204 218 649,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 28 351,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 3 025,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 114,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 2 325,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 1 681,0000
Некоммерческие организации 40503 692,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 129,0000
Коммерческие организации 40602 13 994,0000
Некоммерческие организации 40603 45 983,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 29 932,0000
Коммерческие организации 40702 125 394,0000
Некоммерческие организации 40703 30 223,0000
Средства для проведения выборов и референдумов. Специальный избирательный счет. 40704 2 457,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 8 235,0000
Физические лица 40817 0,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 3 323,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 22 366,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 9 340,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 8,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 3 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 48 025,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 7 604,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 19 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 700,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 688,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 116 838,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 9 821,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 68 997,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 128 469,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 80 186,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 1 397,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 265,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44205 150 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 1 500,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 10 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 4 000,0000
Резервы на возможные потери 44915 140,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 46 376,0000
на срок до 30 дней 45203 21 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 132 521,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 213 926,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 38 638,0000
до востребования 45209 42 500,0000
Резервы на возможные потери 45215 4 950,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 29 915,0000
Резервы на возможные потери 45315 299,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 2 656,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 2 204,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 13 724,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 20 000,0000
Резервы на возможные потери 45415 386,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 571,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 869,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 14 601,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 4 861,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 295,0000
Резервы на возможные потери 45515 252,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 7 773,0000
Резервы на возможные потери 45818 7 773,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 2 477,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 239,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 8 981,0000
Требования по прочим операциям 47423 4 122,0000
Резервы на возможные потери 47425 82,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 1 612,0000
Требования по получению процентов 47427 1 940,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 1 939,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 4 089,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Прочие долговые обязательства 50308 48,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 797,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 1,0000
Векселя органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местного самоуправления и авалированные ими
не оплаченные в срок и неопротестованные 51309 475,0000
Резервы на возможные потери 51310 170,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 1 000,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 32 226,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 14 811,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 319,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 484,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 20 322,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 5 073,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 3 500,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 117 429,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 800,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 178,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 1 757,0000
Резервы на возможные потери 51510 2 320,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 19 926,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 4 597,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 13 057,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 29 018,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 45 678,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 100,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 650,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 303,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 858,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 100,0000
Резервы на возможные потери 60206 21,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1 633,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 76,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 11,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 1 407,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 577,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 8 538,0000
Резервы на возможные потери 60324 8 559,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 56 810,0000
Амортизация основных средств 60601 12 010,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 22,0000
Оборудование к установке 60702 30,0000
Запасы
Запасные части 61002 82,0000
Материалы 61008 11,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Издания 61010 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 1,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 1 468,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 491,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 6 877,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 16 018,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 064,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 7 925,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 7,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 1 000,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 59 996,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 336,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 291 751,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 7,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 58 929,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 614 713,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 752 772,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 119 524,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 72,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 244,0000
Арендованные основные средства 91503 13 639,0000
Арендованное другое имущество 91504 88,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 214,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 119 596,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 2 796 696,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 115,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3 186 953,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 200,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 3 175 425,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 11 643,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 200,0000
Страница была полезной?