• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2008 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Новосибирский муниципальный банк
Регистрационный номер
2786

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 100 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 81 081,0000
Резервный фонд 10701 5 000,0000
Фонды специального назначения 10702 0,0000
Фонды накопления 10703 0,0000
Нераспределенная прибыль 10801 109 212,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 129 556,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 9 593,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 97 507,0000
Денежные средства в пути 20209 51 095,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 443 052,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 6 930,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 13 620,0000
Резервы на возможные потери 30126 8,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 56 877,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 875,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 7 439,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 2,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 755,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 242,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 283,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 28,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 30 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 100 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 10 077,0000
Некоммерческие организации 40503 160,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 4 900,0000
Коммерческие организации 40602 30 700,0000
Некоммерческие организации 40603 3 401,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 1 534,0000
Коммерческие организации 40702 1 161 459,0000
Некоммерческие организации 40703 91 753,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 47 598,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 1,0000
Физические лица 40817 638 760,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 6 742,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 32 534,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 12 515,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 44 287,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 2 300,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 12 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 98,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 7 800,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 52 400,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 205 003,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 106 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 3 100,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 23 100,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 28 989,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 2 884,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 104 524,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 314 942,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 961 172,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 24 533,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 363,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 14 000,0000
Резервы на возможные потери 44615 140,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 2 000,0000
Резервы на возможные потери 45115 20,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 73 457,0000
на срок до 30 дней 45203 32 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 151 700,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 586 254,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 084 143,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 239 220,0000
на срок свыше 3 лет 45208 92 389,0000
Резервы на возможные потери 45215 28 108,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 5 082,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 3 930,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 15 293,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 20 931,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 13 965,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 8 330,0000
Резервы на возможные потери 45415 1 696,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 28 738,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 222 042,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 515 228,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 6 641,0000
Резервы на возможные потери 45515 27 960,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 6 911,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 637,0000
Физическим лицам 45815 10 646,0000
Резервы на возможные потери 45818 11 415,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 2 997,0000
Резервы на возможные потери 45918 526,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 11 169,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 6 465,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 12 998,0000
Требования по прочим операциям 47423 16 953,0000
Резервы на возможные потери 47425 4 669,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 13 536,0000
Требования по получению процентов 47427 10 409,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 0,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 192 477,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120 449,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 13 328,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620 807,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 100,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 0,0000
Резервы на возможные потери 50719 100,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 4 948,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 19 358,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 3 070,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 1 007,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 162,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 128,0000
Резервы на возможные потери 51510 138,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 19 722,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 79 796,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 595,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 0,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 6 009,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 3 535,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 4 262,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 2,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 125,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 67,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 579,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 4,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 8 523,0000
Резервы на возможные потери 60324 8 527,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 250 675,0000
Амортизация основных средств 60601 59 724,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 668,0000
Запасы
Запасные части 61002 169,0000
Материалы 61008 10,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 2,0000
Издания 61010 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 77,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4 793,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 82 308,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 739,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 19 345,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 90 541,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 2 533,0000
Расходы 70606 72 480,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 1 256,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 2 920,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 23 541,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 60 077,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 247 401,0000
Выставленные аккредитивы 90907 31 689,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 7,0000
Разные ценности и документы 91202 3,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 18,0000
Бланки 91207 2,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 0,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 0,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 0,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 0,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 0,0000
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 249 208,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 2 547 751,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 0,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 10 868,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 327 549,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 0,0000
Полученные гарантии и поручительства 91414 3 330 828,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 3 520,0000
Арендованные основные средства 91503 0,0000
Арендованное другое имущество 91504 0,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 32 242,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508 3,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 5 437,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 375,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 4 565,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 3 167 621,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 3 708 467,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 104,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 15 982 078,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 15 796 882,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 185 301,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?