• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2007 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Новосибирский муниципальный банк
Регистрационный номер
2786

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 100 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 24 345,0000
Резервный фонд 10701 5 000,0000
Фонды специального назначения 10702 1 913,0000
Фонды накопления 10703 107 451,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 176 732,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 13 518,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 65 234,0000
Денежные средства в пути 20209 39 853,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 303 537,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 10 063,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 21 548,0000
Резервы на возможные потери 30126 5,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 51 674,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 776,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 7 676,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 636,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 485,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 291,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 3 975,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 91 до 180 дней 31306 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 125 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 11 000,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 1,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 2 285,0000
Некоммерческие организации 40503 211,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 5 345,0000
Коммерческие организации 40602 56 897,0000
Некоммерческие организации 40603 6 362,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 3 077,0000
Коммерческие организации 40702 1 098 310,0000
Некоммерческие организации 40703 104 394,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 43 310,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 1,0000
Физические лица 40817 566 622,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 103,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 24 770,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 8 824,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 34 975,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 2 300,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 12 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 12 295,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 70,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 5 100,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 52 800,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 179 603,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 106 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 100,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 3 250,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 12 400,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 24 588,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 2 013,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 109 324,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 330 296,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 937 148,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 27 614,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 2 205,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 6 500,0000
Резервы на возможные потери 44615 65,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 5 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 15 000,0000
Резервы на возможные потери 45115 200,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 81 624,0000
на срок до 30 дней 45203 33 355,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 139 454,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 603 657,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 987 727,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 240 614,0000
на срок свыше 3 лет 45208 93 387,0000
Резервы на возможные потери 45215 28 141,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 4 431,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 3 830,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 11 824,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 23 213,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 13 965,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 8 664,0000
Резервы на возможные потери 45415 1 243,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 27 706,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 222 897,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 487 920,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 6 117,0000
Резервы на возможные потери 45515 21 945,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 6 911,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 6 337,0000
Физическим лицам 45815 6 019,0000
Резервы на возможные потери 45818 14 178,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 229,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 408,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 10 795,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 3 486,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 14 872,0000
Требования по прочим операциям 47423 20 099,0000
Резервы на возможные потери 47425 3 940,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 11 178,0000
Требования по получению процентов 47427 4 488,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 4 716,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 21 973,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 190 383,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Уплаченный при приобретении 50406 160,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 2 975,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 100,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 100,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 81,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 4 977,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 46 331,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 1 017,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 1 939,0000
Прочие векселя
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 192,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 187,0000
Резервы на возможные потери 51510 128,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 9 694,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 3 395,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 90 429,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 695,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 10 091,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 154,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 272,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 45,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 107,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 2 834,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 6 465,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 3,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 8 578,0000
Резервы на возможные потери 60324 8 527,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 128 707,0000
Амортизация основных средств 60601 53 296,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 57 572,0000
Запасы
Запасные части 61002 169,0000
Материалы 61008 17,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 4,0000
Издания 61010 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 60,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 5 299,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 69 807,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 1 724,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 6 919,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 280,0000
Другие доходы 70107 102 110,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 96,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 3 749,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 22 100,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 397,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 3 691,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 33 795,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 3,0000
Другие расходы 70209 91 040,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 61 289,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 17 026,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 12 322,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 340,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 314 415,0000
Выставленные аккредитивы 90907 23 925,0000
Разные ценности и документы 91202 4,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 16,0000
Бланки 91207 2,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 16 468,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 284 606,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 3 620 161,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 453 646,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 311 699,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 24 046,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 32 407,0000
Арендованное другое имущество 91504 848,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 10 504,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 375,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 4 565,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 352 213,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 6 759 140,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 117,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3 618 926,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 3 434 896,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 184 147,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?