• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2003 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Новосибирский муниципальный банк
Регистрационный номер
2786

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 3 320,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 2 269,0000
государственным организациям 10203 1 950,0000
негосударственным организациям 10204 92 402,0000
физическим лицам 10205 59,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 169,0000
Резервный фонд 10701 3 927,0000
Фонды специального назначения 10702 2 581,0000
Фонды накопления 10703 6 290,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 30 969,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 9 491,0000
Денежные средства в пути 20209 7 850,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 40 335,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 105,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 52 404,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 41,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 42 092,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 496,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 490,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 30 508,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 23,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 10 000,0000
до востребования 31310 10 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 1,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 58,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 6,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 22,0000
Средства местных бюджетов 40204 74 699,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 53 168,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 1 024,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 101,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 1 287,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 3 502,0000
Некоммерческие организации 40503 353,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 156,0000
Коммерческие организации 40602 11 297,0000
Некоммерческие организации 40603 65 318,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 2 730,0000
Коммерческие организации 40702 150 637,0000
Некоммерческие организации 40703 26 049,0000
Средства для проведения выборов и референдумов. Специальный избирательный счет. 40704 81,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 4 514,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 25 685,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 4 850,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 1 700,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 2 605,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 7 212,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 376,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 282,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 51 812,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 3 785,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 52 268,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 59 149,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 9 034,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 1 794,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 309,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на 1 день 44202 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 44204 16 550,0000
на срок от 31 до 90 дней 44205 650,0000
до востребования 44210 70 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 872,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 1 564,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 81,0000
Резервы на возможные потери 44615 16,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 400,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 3 375,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 10 540,0000
Резервы на возможные потери 44915 143,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 45004 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45005 20 000,0000
Резервы на возможные потери 45015 200,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 52 092,0000
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 49 629,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 138 393,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 26 499,0000
до востребования 45209 89 500,0000
Резервы на возможные потери 45215 4 458,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 50,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 9 320,0000
Резервы на возможные потери 45315 94,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 4 463,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 3 937,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 23 516,0000
Резервы на возможные потери 45415 319,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 908,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 8 149,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 955,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 254,0000
Резервы на возможные потери 45515 193,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 5 943,0000
Резервы на возможные потери 45818 3 776,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 1 143,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 158,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 1 471,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 846,0000
Резервы на возможные потери 47425 541,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 974,0000
Требования по получению процентов 47427 1 483,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 1 482,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 060,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Прочие долговые обязательства 50308 48,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Уплаченный при приобретении 50406 1,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 616,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 3,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 1,0000
Векселя органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местного самоуправления и авалированные ими
не оплаченные в срок и неопротестованные 51309 370,0000
Резервы на возможные потери 51310 156,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 1 004,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 1 133,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 11 731,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 1 085,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 10 332,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 253,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 58 804,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 87 429,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 1 650,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 432,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 187,0000
Резервы на возможные потери 51510 1 918,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 7 216,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 500,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 3 120,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 49 529,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 54 922,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 100,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 1 124,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 370,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 606,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 456,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 29,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 8,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 4,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 70,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 462,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 8 545,0000
Резервы на возможные потери 60324 8 553,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 24 027,0000
Амортизация основных средств 60601 7 838,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 66,0000
Оборудование к установке 60702 0,0000
Запасы
Запасные части 61002 171,0000
Материалы 61008 8,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 20,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 507,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 343,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 9 269,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 4 768,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 1 342,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 1,0000
Другие доходы 70107 7 464,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 291,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 43,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 314,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 3 229,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1 117,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 3 333,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 1,0000
Другие расходы 70209 9 198,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 10 545,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 6 624,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 6,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 9 628,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 7 809,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 292 445,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 6,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 35 707,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 290 607,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 581 307,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 77 791,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 72,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 244,0000
Арендованные основные средства 91503 12 723,0000
Арендованное другое имущество 91504 88,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 526,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 77 863,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 2 231 096,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 97,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3 186 973,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 15,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 3 175 425,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 11 645,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 15,0000
Страница была полезной?