• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2003 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Новосибирский муниципальный банк
Регистрационный номер
2786

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 3 320,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 2 269,0000
государственным организациям 10203 1 950,0000
негосударственным организациям 10204 92 402,0000
физическим лицам 10205 59,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 169,0000
Резервный фонд 10701 3 927,0000
Фонды специального назначения 10702 2 590,0000
Фонды накопления 10703 6 290,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 33 205,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 7 411,0000
Денежные средства в пути 20209 7 909,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 47 723,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 156,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 25 490,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 38 059,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 263,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 763,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 6 752,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 94,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 15 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 15 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 25 000,0000
до востребования 31310 10 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 25 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 250,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 8,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 3,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 7,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 46,0000
Средства местных бюджетов 40204 125 449,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 36 475,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 53,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 101,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 1 063,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 3 440,0000
Некоммерческие организации 40503 286,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 228,0000
Коммерческие организации 40602 8 574,0000
Некоммерческие организации 40603 53 778,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 3 749,0000
Коммерческие организации 40702 102 440,0000
Некоммерческие организации 40703 20 771,0000
Средства для проведения выборов и референдумов. Специальный избирательный счет. 40704 129,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 8 309,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 1 976,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 19 903,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805 7 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 2 420,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 1 700,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 490,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 212,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 354,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 1 462,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 53 973,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 2 219,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 55 757,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 53 069,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 2 067,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 1 817,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 0,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 34 750,0000
на срок от 31 до 90 дней 44205 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 3 340,0000
до востребования 44210 70 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 1 081,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 4 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 3 200,0000
Резервы на возможные потери 44615 72,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 400,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 6 360,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 10 000,0000
Резервы на возможные потери 44915 168,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 45004 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45005 20 000,0000
Резервы на возможные потери 45015 200,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 38 447,0000
на срок до 30 дней 45203 3 800,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 73 012,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 103 151,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 17 748,0000
до востребования 45209 25 000,0000
Резервы на возможные потери 45215 2 612,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 9 810,0000
Резервы на возможные потери 45315 98,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 4 257,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 4 104,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 24 984,0000
Резервы на возможные потери 45415 333,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 400,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 959,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 6 981,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 515,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 25,0000
Резервы на возможные потери 45515 164,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 608,0000
Резервы на возможные потери 45818 804,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 97,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 997,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 3 976,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 1 284,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 332,0000
Резервы на возможные потери 47425 273,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 595,0000
Требования по получению процентов 47427 1 384,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 1 474,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 589,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 540,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 3,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 1,0000
Векселя органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местного самоуправления и авалированные ими
не оплаченные в срок и неопротестованные 51309 0,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 1 000,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 14 305,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 17 581,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 17 610,0000
Резервы на возможные потери 51410 505,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 61 568,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 1 200,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 79 722,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 2 650,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 667,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 2 523,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 9 694,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 765,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 11 612,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 54 877,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 24 675,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 484,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 1 392,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 884,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 786,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 15,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 5,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 6,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 4,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 30,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 605,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 8 555,0000
Резервы на возможные потери 60324 8 557,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 23 344,0000
Амортизация основных средств 60601 7 193,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 34,0000
Оборудование к установке 60702 0,0000
Запасы
Запасные части 61002 150,0000
Материалы 61008 9,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 233,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по ценным бумагам 61402 41,0000
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 525,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 8 159,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 1 641,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 804,0000
Другие доходы 70107 6 249,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 217,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 63,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 389,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 624,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 566,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 4 572,0000
Другие расходы 70209 7 981,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 5 791,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 091,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 7,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 11 000,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 538,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 206 763,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 6,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 17 709,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 189 045,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 481 805,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 47 702,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 22 700,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 645,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 244,0000
Арендованные основные средства 91503 13 103,0000
Арендованное другое имущество 91504 88,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 102,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 48 347,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 943 110,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 126,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 4 141 814,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 4 130 313,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 11 622,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 5,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?