• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2003 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Новосибирский муниципальный банк
Регистрационный номер
2786

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 3 320,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 2 269,0000
государственным организациям 10203 1 950,0000
негосударственным организациям 10204 92 402,0000
физическим лицам 10205 59,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 169,0000
Резервный фонд 10701 3 927,0000
Фонды специального назначения 10702 2 594,0000
Фонды накопления 10703 6 290,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 40 251,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 6 216,0000
Денежные средства в пути 20209 5 720,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 23 930,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 730,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 56 341,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 137,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 34 490,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 058,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 567,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 12 631,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 97,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 20 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 34 000,0000
до востребования 31310 10 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 13,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 7,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 21,0000
Средства местных бюджетов 40204 27 412,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 33 948,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 2,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 96,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 1 220,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 3 165,0000
Некоммерческие организации 40503 178,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 34,0000
Коммерческие организации 40602 18 149,0000
Некоммерческие организации 40603 70 731,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 2 747,0000
Коммерческие организации 40702 99 680,0000
Некоммерческие организации 40703 22 357,0000
Средства для проведения выборов и референдумов. Специальный избирательный счет. 40704 164,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 7 683,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 948,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 16 205,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805 7 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 1 460,0000
на срок до 30 дней 42002 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 600,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 990,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 1 250,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 280,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 63 238,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 1 466,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 54 257,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 52 214,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 744,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 1 416,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 559,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на 1 день 44202 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 44203 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 44204 15 550,0000
на срок от 31 до 90 дней 44205 2 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 3 035,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 5 190,0000
до востребования 44210 70 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 963,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 4 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 3 200,0000
Резервы на возможные потери 44615 72,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 400,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 6 600,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 10 800,0000
Резервы на возможные потери 44915 178,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 45004 66,0000
на срок от 91 до 180 дней 45005 20 000,0000
Резервы на возможные потери 45015 201,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000
Резервы на возможные потери 45115 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 34 908,0000
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 58 157,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 107 506,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 9 840,0000
до востребования 45209 25 000,0000
Резервы на возможные потери 45215 2 354,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 9 860,0000
Резервы на возможные потери 45315 99,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 3 790,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 3 650,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 20 300,0000
Резервы на возможные потери 45415 277,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 400,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4 018,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 6 746,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 140,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 92,0000
Резервы на возможные потери 45515 154,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 619,0000
Физическим лицам 45815 0,0000
Резервы на возможные потери 45818 810,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 47002 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 188,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 1 027,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 29,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 1 404,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 863,0000
Резервы на возможные потери 47425 578,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 480,0000
Требования по получению процентов 47427 1 037,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 1 024,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 507,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 605,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 3,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 1,0000
Векселя органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местного самоуправления и авалированные ими
не оплаченные в срок и неопротестованные 51309 0,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 1 000,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 35,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 9 944,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 35 418,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 17 610,0000
Резервы на возможные потери 51410 640,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 55 438,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 1 200,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 65 993,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 2 650,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 667,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 150,0000
Резервы на возможные потери 51510 2 572,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 12 710,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 11 187,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 59 953,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 25 675,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 742,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 1 337,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 2 392,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1 251,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 15,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 5,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 1 008,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 566,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 8 549,0000
Резервы на возможные потери 60324 8 558,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 22 515,0000
Амортизация основных средств 60601 7 025,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Оборудование к установке 60702 96,0000
Запасы
Запасные части 61002 150,0000
Материалы 61008 12,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Издания 61010 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 310,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 859,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 5 791,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 222,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 7,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 8 000,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 6 404,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 180 655,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 7,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 16 184,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 188 918,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 435 163,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 44 253,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 22 700,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 180,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 244,0000
Арендованные основные средства 91503 11 532,0000
Арендованное другое имущество 91504 88,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 174,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 44 433,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 870 076,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 134,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 4 141 814,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 15,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 4 130 313,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 11 630,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 5,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 15,0000
Страница была полезной?