• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2007 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Новосибирский муниципальный банк
Регистрационный номер
2786

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 100 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 24 345,0000
Резервный фонд 10701 5 000,0000
Фонды специального назначения 10702 2 137,0000
Фонды накопления 10703 107 451,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 109 653,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 16 785,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 83 003,0000
Денежные средства в пути 20209 50 164,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 565 195,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 3 082,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 48 556,0000
Резервы на возможные потери 30126 6,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 60 643,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 943,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 6 250,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 800,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 1,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 960,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 326,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 196,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 80,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 0,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 5 737,0000
Некоммерческие организации 40503 2 087,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 5 252,0000
Коммерческие организации 40602 72 940,0000
Некоммерческие организации 40603 12 168,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 29 755,0000
Коммерческие организации 40702 853 840,0000
Некоммерческие организации 40703 79 983,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 31 964,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 1,0000
Физические лица 40817 628 828,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 1 615,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 9 695,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 46 892,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 2 300,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 12 296,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 12 295,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 11 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 2 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 52 734,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 163 200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 115 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 4 945,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 9 300,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 23 315,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 3 303,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 133 934,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 364 170,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 829 470,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 13 888,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 220,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 0,0000
Резервы на возможные потери 44615 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 3 964,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 30 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 70 836,0000
на срок до 30 дней 45203 20 480,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 167 797,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 553 174,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 879 918,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 195 052,0000
на срок свыше 3 лет 45208 35 348,0000
Резервы на возможные потери 45215 33 097,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 5 636,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 4 455,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 9 818,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 18 778,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 14 050,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 9 499,0000
Резервы на возможные потери 45415 229,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 200,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 18 249,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 239 559,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 414 488,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 12 206,0000
Резервы на возможные потери 45515 1 022,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 9 958,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 6 337,0000
Физическим лицам 45815 3 158,0000
Резервы на возможные потери 45818 16 114,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 1 458,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 254,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 9 499,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 1 289,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 15 103,0000
Требования по прочим операциям 47423 7 930,0000
Резервы на возможные потери 47425 6 813,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 5 526,0000
Требования по получению процентов 47427 2 193,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 3 651,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 15 025,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 170 888,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 31,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 2 822,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 100,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 1,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 74,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 30 635,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 3 779,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 350,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 230,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 187,0000
Резервы на возможные потери 51510 128,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 15 014,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 12 261,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 25 872,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 98 984,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 445,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 10 849,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 531,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 25,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 7,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 331,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 901,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 747,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 8 540,0000
Резервы на возможные потери 60324 8 535,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 112 006,0000
Амортизация основных средств 60601 44 255,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 55 322,0000
Запасы
Запасные части 61002 152,0000
Материалы 61008 207,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 20,0000
Издания 61010 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 60,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 5 767,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 32 643,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 6 203,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 74 123,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 50 877,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 291 552,0000
Выставленные аккредитивы 90907 9 695,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 2,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 40 700,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 205 965,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 3 776 948,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 141 748,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 336 887,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 31 721,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 31 739,0000
Арендованное другое имущество 91504 848,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 9 484,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 618,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 735,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 409 308,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 6 595 339,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 123,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3 599 456,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 3 434 896,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 164 683,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?