• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2007 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Новосибирский муниципальный банк
Регистрационный номер
2786

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 100 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 24 345,0000
Резервный фонд 10701 5 000,0000
Фонды специального назначения 10702 5,0000
Фонды накопления 10703 67 787,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 102 920,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 11 913,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 62 939,0000
Денежные средства в пути 20209 30 149,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 419 939,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 1 780,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 12 838,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 52 421,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 940,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 6 785,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 797,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 451,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 208,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 4,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 30 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 5 232,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 975,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 5,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 69,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 10 992,0000
Некоммерческие организации 40503 1 465,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 4 794,0000
Коммерческие организации 40602 38 704,0000
Некоммерческие организации 40603 19 672,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 1 358,0000
Коммерческие организации 40702 616 251,0000
Некоммерческие организации 40703 73 388,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 24 243,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 32,0000
Физические лица 40817 407 845,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 32 045,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 10 851,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 77 081,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805 5 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 2 300,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 12 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 12 296,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 295,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 15 020,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 115 510,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 159 563,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 12 400,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 95 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 1 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 5 926,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 5 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 35 136,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 4 767,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 139 690,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 384 884,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 701 093,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 14 107,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 199,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 8 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 6 500,0000
Резервы на возможные потери 44615 145,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 3 172,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 30 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 71 622,0000
на срок до 30 дней 45203 65 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 224 116,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 477 893,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 698 766,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 161 208,0000
на срок свыше 3 лет 45208 18 870,0000
Резервы на возможные потери 45215 26 677,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 33 500,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 3 884,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 3 093,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 11 046,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 13 587,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 10 850,0000
Резервы на возможные потери 45415 603,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 470,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 26 546,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 216 094,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 310 891,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 15 632,0000
Резервы на возможные потери 45515 31,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 11 349,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 5 700,0000
Физическим лицам 45815 27,0000
Резервы на возможные потери 45818 17 071,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 18,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 8 317,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 8 689,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 1 431,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 6 981,0000
Требования по прочим операциям 47423 29 238,0000
Резервы на возможные потери 47425 3 020,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 8 355,0000
Требования по получению процентов 47427 1 914,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 1 927,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 17 044,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 149 964,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Уплаченный при приобретении 50406 75,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 2 443,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 100,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 1,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 65,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 2 643,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 42 598,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 3 779,0000
Прочие векселя
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 350,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 240,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 187,0000
Резервы на возможные потери 51510 128,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 22 122,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 100,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 32 394,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 114 596,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 374,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 13 392,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 5 211,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 58,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 79,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 3 200,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 8,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 227,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 32 713,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 8 523,0000
Резервы на возможные потери 60324 9 094,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 107 902,0000
Амортизация основных средств 60601 40 446,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 4 087,0000
Запасы
Запасные части 61002 180,0000
Материалы 61008 503,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Издания 61010 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 60,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 5 458,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 55 712,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 1 479,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 2 751,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 83,0000
Другие доходы 70107 55 117,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 2 816,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 19 921,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 2 578,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 2 165,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 23 047,0000
Другие расходы 70209 51 603,0000
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302 56 673,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 374,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 12 601,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 49 018,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 16 255,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 273 852,0000
Выставленные аккредитивы 90907 32 045,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 3,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 14 101,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 205 196,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 3 647 231,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 924 382,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 318 301,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 28 832,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 28,0000
Арендованные основные средства 91503 26 922,0000
Арендованное другое имущество 91504 63 737,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 10 233,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 51,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 127,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 361 234,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 6 249 085,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 123,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3 581 556,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 3 434 896,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 146 783,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?