• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2005 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "ЮГ-Инвестбанк"
Регистрационный номер
2772

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 6 707,0000
физическим лицам 10205 78 303,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 54 990,0000
Резервный фонд 10701 4 648,0000
Фонды специального назначения 10702 28 513,0000
Фонды накопления 10703 14 823,0000
Другие фонды 10704 107,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 111 835,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 22,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 2 070,0000
Денежные средства в пути 20209 436,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 96 414,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 1,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 15 466,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 32 795,0000
Резервы на возможные потери 30126 3,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 24 378,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 5 342,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 500,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 21 046,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 285,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 285,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 880,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 41 166,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 41 166,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 6 851,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 294,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 20 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 8 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 16 855,0000
Резервы на возможные потери 32015 50,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 702,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32210 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 586,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 1 238,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 1 927,0000
Некоммерческие организации 40603 1 434,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 8 388,0000
Коммерческие организации 40702 239 976,0000
Некоммерческие организации 40703 17 928,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 40 330,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 4,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 1 487,0000
Физические лица 40817 2 836,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 577,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 700,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 21,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 679,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 4 862,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 25 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 20 299,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206 4 150,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 43 829,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 22 991,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 69 754,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 823 476,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 13 248,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 7 569,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 543,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 1,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 24,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44907 2 400,0000
Резервы на возможные потери 44915 24,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 4 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 899,0000
на срок до 30 дней 45203 750,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 327,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 13 800,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 317 546,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 126 258,0000
на срок свыше 3 лет 45208 10 355,0000
Резервы на возможные потери 45215 7 439,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 997,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 3 050,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 315,0000
Резервы на возможные потери 45315 383,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 434,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 265,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 53 280,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 10 893,0000
Резервы на возможные потери 45415 0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 500,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 31 450,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 36 994,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 6 558,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 8 070,0000
Резервы на возможные потери 45515 2 515,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 28 577,0000
Резервы на возможные потери 45818 28 577,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 562,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 300,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 1 686,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 17 677,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 1 573,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 83,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 73,0000
Требования по прочим операциям 47423 333,0000
Резервы на возможные потери 47425 1 314,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 854,0000
Требования по получению процентов 47427 1 711,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 1 125,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 18 530,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 26 811,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 145 102,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 2 100,0000
Прочие долговые обязательства 50107 174 611,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 9 446,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 28 710,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 1 779,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 12 726,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 36 189,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 122,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 332,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 6 315,0000
Резервы на возможные потери 50809 241,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 100,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 1,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 9,0000
Резервы на возможные потери 51410 9,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 3 333,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 7 243,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 243,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 20 119,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 2,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 835,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 251,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 814,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 42,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 1 638,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 20,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 334,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 158,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 5,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 157 694,0000
Амортизация основных средств 60601 18 017,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 126,0000
Запасы
Запасные части 61002 44,0000
Материалы 61008 715,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 12 503,0000
Издания 61010 140,0000
Внеоборотные запасы 61011 14 575,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 1,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 4,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 12 355,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 656,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 12 337,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 15 990,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 11 436,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 2 935,0000
Другие доходы 70107 19 680,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 927,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 12 397,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 3 346,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 333,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 10 941,0000
Другие расходы 70209 16 045,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 6 378,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 23 520,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 337,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 2 647,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 164,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 568 638,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы 91202 14 895,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 2,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 19 751,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 215 687,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 324 189,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 705 759,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 16 544,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 1 805,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 25 550,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 1 391,0000
Арендованные основные средства 91503 11 795,0000
Арендованное другое имущество 91504 8,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 17 685,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 020,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 33,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 588,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 38 100,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 2 890 404,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 809,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 21 361,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 24 945,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 16,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 2 825,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 21 361,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 24 945,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 11,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 5 144 056,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 5 144 067,0000
Страница была полезной?