• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2005 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "ЮГ-Инвестбанк"
Регистрационный номер
2772

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 7 080,0000
физическим лицам 10205 77 930,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 54 990,0000
Резервный фонд 10701 4 648,0000
Фонды специального назначения 10702 28 565,0000
Фонды накопления 10703 14 823,0000
Другие фонды 10704 265,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 77 427,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 043,0000
Денежные средства в пути 20209 513,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 62 518,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 47,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 18 287,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 40 754,0000
Резервы на возможные потери 30126 3,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 22 016,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 5 456,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 1 000,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 400,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 33 634,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 285,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 285,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 52 912,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 52 912,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 5 328,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 322,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 2 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 20,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 562,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 312,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 847,0000
Некоммерческие организации 40603 861,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 5 505,0000
Коммерческие организации 40702 204 518,0000
Некоммерческие организации 40703 13 761,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 25 651,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 4,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 3 051,0000
Физические лица 40817 2 025,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 288,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 332,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 34,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 768,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 1 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 29 300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 6 275,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 16 381,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 145,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 4 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 48 412,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 19 597,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 73 579,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 699 628,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 10 443,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 7 165,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 1 037,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 644,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 1,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 19,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 2 700,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 4 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 751,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 808,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 14 234,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 276 117,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 143 938,0000
на срок свыше 3 лет 45208 10 437,0000
Резервы на возможные потери 45215 11 697,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 735,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 2 900,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 529,0000
Резервы на возможные потери 45315 330,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 690,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 890,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 22 427,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 4 441,0000
Резервы на возможные потери 45415 63,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 000,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 16 578,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 22 685,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 6 146,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 6 663,0000
Резервы на возможные потери 45515 271,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 28 741,0000
Резервы на возможные потери 45818 28 741,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 562,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 14 162,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 1 672,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 373,0000
Требования по прочим операциям 47423 4 172,0000
Резервы на возможные потери 47425 78,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 1 477,0000
Требования по получению процентов 47427 855,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 854,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 15 639,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 27 001,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 176 533,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 2 091,0000
Прочие долговые обязательства 50107 141 896,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 49 269,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 24 012,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 47 744,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 3 028,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000
Прочих резидентов 50606 13 759,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 2 192,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 332,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 3 958,0000
Резервы на возможные потери 50809 192,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 111,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 1,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 9,0000
Резервы на возможные потери 51410 9,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 9 699,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 5 175,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 223,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 2,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1 114,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 263,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 497,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 40,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 1 525,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 3,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 702,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 79,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 9,0000
Резервы на возможные потери 60324 19,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 151 157,0000
Амортизация основных средств 60601 16 377,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 5 454,0000
Запасы
Запасные части 61002 39,0000
Материалы 61008 804,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 11 662,0000
Издания 61010 138,0000
Внеоборотные запасы 61011 14 785,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 1,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 26,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 8 302,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 776,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 8 481,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 6 519,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 6 666,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 1 145,0000
Другие доходы 70107 3 765,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 8,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 13,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 5 131,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 3 311,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 85,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 2 635,0000
Другие расходы 70209 3 459,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 23 520,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 0,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 3 376,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 227,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 507 318,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы 91202 14 907,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 2,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 8 191,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 134 942,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 857 712,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 651 464,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 10 355,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 1,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 16 558,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 14,0000
Арендованные основные средства 91503 11 705,0000
Арендованное другое имущество 91504 8,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 14 126,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 019,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 33,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 588,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 18 547,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 2 213 623,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 24 596,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 50 596,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 24 596,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 50 596,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 11,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 809 892,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 809 903,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?