• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2008 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "ЮГ-Инвестбанк"
Регистрационный номер
2772

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 100 010,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 148 221,0000
Резервный фонд 10701 11 309,0000
Нераспределенная прибыль 10801 154 216,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 182 475,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 254,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 21 469,0000
Денежные средства в пути 20209 4 422,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 1 638,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 2 890,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 194 567,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 1,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 19 850,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 13 752,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах 30118 5 714,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 4 610,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 316,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 17 836,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 629,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 236 303,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 236 303,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 6 785,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 30,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304 19 000,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31503 14 556,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504 34 549,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 10 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 100,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 1 194,0000
на 1 день 32202 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 1 231,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 7 149,0000
Некоммерческие организации 40603 21,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 27 864,0000
Коммерческие организации 40702 567 114,0000
Некоммерческие организации 40703 20 732,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 141 419,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 4,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 7,0000
Физические лица 40817 43 493,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 525,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 184,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 2 936,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 10,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 89,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 30 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 61 750,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 14 400,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 1 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 68 025,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 7 677,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 14 959,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 92 572,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 935 660,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 472 653,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 492,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 44208 10 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 0,0000
Резервы на возможные потери 45115 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 11 507,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 685,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 58 610,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 466 958,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 284 839,0000
на срок свыше 3 лет 45208 92 281,0000
Резервы на возможные потери 45215 41 648,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 550,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 200,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 799,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 98 569,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 84 657,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 4 776,0000
Резервы на возможные потери 45415 3 845,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 700,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 500,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 224,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 33 587,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 360 545,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 184 811,0000
Резервы на возможные потери 45515 27 132,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45811 0,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 535,0000
Физическим лицам 45815 33 885,0000
Резервы на возможные потери 45818 18 124,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45911 0,0000
Физическим лицам 45915 1 739,0000
Резервы на возможные потери 45918 618,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 149,0000
на срок до 30 дней 47002 0,0000
Резервы на возможные потери 47008 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 47103 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 47104 2 200,0000
на срок от 181 дня до 1 года 47105 27 615,0000
на срок от 1 года до 3 лет 47106 29 754,0000
Резервы на возможные потери 47108 596,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 3 000,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 53 974,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 4 338,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 419,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 11,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 2 481,0000
Требования по прочим операциям 47423 17 402,0000
Резервы на возможные потери 47425 6 060,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 4 275,0000
Требования по получению процентов 47427 20 896,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 0,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 89 028,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 83 476,0000
Прочие долговые обязательства 50107 362 278,0000
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 59 817,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120 52 277,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 16 108,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) 50407 123,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 3 338,0000
Резервы на возможные потери 50507 3 215,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 23 211,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620 15 355,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 18,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 122,0000
Резервы на возможные потери 50719 122,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 7,0000
Резервы на возможные потери 51410 7,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 38 587,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 100,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 2 646,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 565,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 4 260,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 68,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 1 112,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 347,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 815,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 46,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 5 263,0000
Резервы на возможные потери 60324 3 672,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 323 709,0000
Земля 60404 625,0000
Амортизация основных средств 60601 47 243,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 7 659,0000
Запасы
Запасные части 61002 274,0000
Материалы 61008 2 634,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 23 111,0000
Издания 61010 177,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 977,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 22 085,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 589 256,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602 16 126,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 131 037,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604 11 643,0000
Расходы 70606 466 878,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 67 632,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 130 146,0000
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 12 078,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 540,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000
Текущие счета 80801 53,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 66,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 61,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 710,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 1,0000
Доходы от доверительного управления 85401 9,0000
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 240 214,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 77 969,0000
Разные ценности и документы 91202 8,0000
Бланки 91207 5,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 805 488,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 1 079 929,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314 0,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 6 189,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 175 062,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 70 079,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 3 805 671,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 63 032,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 46,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 16 786,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508 4,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 14 990,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 20 202,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 33,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 29 089,0000
Долги, списанные в убыток 91803 3,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 153 537,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 4 251 262,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 37 965,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 37 883,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 82,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 4,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 129 908 295,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 6 873,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 1 134 835,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 128 772 843,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 621,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 6 873,0000
Страница была полезной?