Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2008 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "ЮГ-Инвестбанк"
Регистрационный номер
2772
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 95 010,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 148 221,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 9 173,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 119 601,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 162 896,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 5 448,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 16 789,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 538,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 1 379,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 2 640,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 232 427,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 29 829,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 37 432,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах | 30118 | 4 732,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 55 287,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 4 959,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 20 000,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 29 781,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 558,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 117 403,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 117 403,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 41 666,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 306,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 60 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 16 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 10 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 260,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 1 065,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 2 913,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 11 111,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 1 155,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 6 603,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 807 292,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 23 504,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 135 571,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 4,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 6,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 58 982,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 445,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 279,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 5,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 2 961,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 10,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 12,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 24 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 1 010,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 1 010,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 91 730,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 15 300,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 170,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 94 813,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 23 613,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 24 153,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 104 563,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 958 184,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 585 230,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 589,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 14 068,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 1 090,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 3 086,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 39 290,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 460 656,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 280 669,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 119 911,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 31 898,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 3 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 35,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 2 982,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 1 500,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 90 706,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 53 393,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 7 615,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 792,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 80,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 31 241,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 356 026,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 211 880,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 26 127,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 3 379,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 26 105,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 15 800,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 25,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 1 168,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 25,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 136,0000 | |
| на срок до 30 дней | 47002 | 121 152,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 47105 | 25 630,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 47106 | 23 424,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 491,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 3 000,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 91,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 58 801,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 4 714,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 2 804,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 725,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 6 871,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 5 963,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 2 519,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 15 276,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 39 674,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 119 749,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 64 020,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 404 462,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 4 779,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 1 840,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 28 086,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 5 254,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 517,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 1 122,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 122,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 7,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 7,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 38 108,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 100,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 2 313,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 269,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 3 406,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 140,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 5,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 3,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 495,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 354,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 6 135,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 5 046,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 3 815,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 2 563,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 318 206,0000 | |
| Земля | 60404 | 622,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 43 964,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 6 642,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 266,0000 | |
| Материалы | 61008 | 2 116,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 21 487,0000 | |
| Издания | 61010 | 177,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) драгоценных металлов | 61213 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 811,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 63 705,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 9 789,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 20 975,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 267 739,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 2 333,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 49 467,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70604 | 2 544,0000 | |
| Расходы | 70606 | 218 028,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 10 008,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 50 596,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70609 | 2 918,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 630,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 31,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 99,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 52,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 710,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 7,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 95,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 0,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 297 272,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 78 393,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 8,0000 | |
| Бланки | 91207 | 3,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 787 074,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 922 161,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 133 807,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 12 193,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 314 453,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 59 178,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 4 214 553,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 58 668,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 31,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 14 064,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 4,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 10 745,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 20 127,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 33,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 29 416,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 3,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 2 242 934,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 4 709 252,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 17 372,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 10,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 17 382,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 4,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 130 418 539,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 1 134 835,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 129 283 085,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 623,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?