• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2003 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "ЮГ-Инвестбанк"
Регистрационный номер
2772

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 67,0000
негосударственным организациям 10204 15 395,0000
физическим лицам 10205 35 389,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 54 995,0000
Резервный фонд 10701 3 763,0000
Фонды специального назначения 10702 17 205,0000
Фонды накопления 10703 14 823,0000
Другие фонды 10704 26,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 78 664,0000
Касса обменных пунктов 20206 691,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 565,0000
Денежные средства в пути 20209 601,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 21 122,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 1,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 17 479,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 18 451,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 52 645,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 26 007,0000
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 17,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 48 782,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 113 452,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 113 452,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 4 954,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 6 365,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 18 180,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 6 400,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 1 231,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 18 302,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 1 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 193,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 9 151,0000
Резервы на возможные потери 32115 92,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 33,0000
Резервы на возможные потери 32403 33,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 45,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 28,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 4 971,0000
Некоммерческие организации 40503 17,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 1 772,0000
Некоммерческие организации 40603 229,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 3 975,0000
Коммерческие организации 40702 179 264,0000
Некоммерческие организации 40703 10 036,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 23 574,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 4,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 1 228,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 116,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 390,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 167,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 63,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 492,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006 575,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 366,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 8 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 610,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 9 061,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 35 630,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 2 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 2 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 140,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 32 378,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 29 734,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 34 386,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 449 822,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 13 963,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 17 942,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 662,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 448,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 1,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 7 500,0000
Резервы на возможные потери 44215 75,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 5 000,0000
Резервы на возможные потери 44615 50,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 2 240,0000
Резервы на возможные потери 44915 22,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 1 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 4 000,0000
Резервы на возможные потери 45115 50,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 6 632,0000
на срок до 30 дней 45203 60 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 96 221,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 223 400,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 95 532,0000
на срок свыше 3 лет 45208 23 697,0000
Резервы на возможные потери 45215 5 551,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 993,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 2 300,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 200,0000
Резервы на возможные потери 45315 33,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 433,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 16 238,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 25 727,0000
Резервы на возможные потери 45415 434,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 915,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 270,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 490,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 9 075,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 5 247,0000
Резервы на возможные потери 45515 3 167,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 479,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 28 332,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 300,0000
Физическим лицам 45815 6 245,0000
Резервы на возможные потери 45818 29 206,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Физическим лицам 45915 1 560,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 610,0000
Резервы на возможные потери 47008 6,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 11 607,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 659,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 1 192,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 6,0000
Требования по прочим операциям 47423 533,0000
Резервы на возможные потери 47425 3 963,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 1 043,0000
Требования по получению процентов 47427 7 603,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 9 119,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 12 622,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 10 487,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 26 081,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 15 252,0000
Прочие долговые обязательства 50208 35 311,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 51 856,0000
Прочие долговые обязательства 50308 31 815,0000
Резервы на возможные потери 50312 519,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 691,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 030,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 122,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 1 087,0000
Резервы на возможные потери 50809 0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 41,0000
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
со сроком погашения свыше 3 лет 51207 1,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 98,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 9,0000
Резервы на возможные потери 51410 11,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 1 548,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 33 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 1 740,0000
Резервы на возможные потери 51510 363,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 1 846,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 61 826,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 626,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 78,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 404,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 412,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 746,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 109,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 1 215,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 27,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 4,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 9,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 759,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 86,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 17,0000
Резервы на возможные потери 60324 75,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 107 427,0000
Амортизация основных средств 60601 10 925,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 665,0000
Запасы
Запасные части 61002 54,0000
Материалы 61008 447,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 9 721,0000
Издания 61010 224,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 1,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 19 822,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 490,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 16 445,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 15 678,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 3 719,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 654,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 1 257,0000
Другие доходы 70107 12 461,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 220,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 269,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 7 906,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 348,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1 012,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 7 835,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 1,0000
Другие расходы 70209 11 736,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 14 282,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 698,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 4 436,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 4 436,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 66,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 459 248,0000
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы 91202 17 350,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 44,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 24 250,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 58 159,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 762 053,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 711 101,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 8 381,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 1 275,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 14 225,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 396,0000
Арендованные основные средства 91503 6 392,0000
Арендованное другое имущество 91504 22,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 6 595,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 029,0000
Долги, списанные в убыток 91803 58,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 33 906,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 2 036 738,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 915,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 915,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 4 436 217,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 110 310,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 3,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 110 330,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 4 436 200,0000
Страница была полезной?