• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2007 г.

Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "Северо-Восточный Альянс" (Акционерное общество)
Регистрационный номер
2768

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 1 035 304,0000
физическим лицам 10205 10,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 2,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 77,0000
Эмиссионный доход 10602 210 000,0000
Резервный фонд 10701 347 251,0000
Фонды специального назначения 10702 7 852,0000
Фонды накопления 10703 6 016,0000
Другие фонды 10704 890,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 11 679,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 114 553,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 12,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 781,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 3 265,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 31 219,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 274,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 85,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 9,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 60,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 5 578,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 402,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 662,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 199,0000
Резервы на возможные потери 30607 66,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 500 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 300 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 423,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501 2 933,0000
Коммерческие организации 40502 3 454,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 2 137 420,0000
Коммерческие организации 40702 251 558,0000
Некоммерческие организации 40703 16 216,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 2 845,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 4,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 10,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 3 140,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 6,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 0,0000
Физические лица 40817 22,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005 95 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 3 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 27 100,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 40 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 2 657,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 142,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44506 51 046,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44507 135 193,0000
на срок свыше 3 лет 44508 333,0000
Резервы на возможные потери 44515 18 657,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 450 000,0000
Резервы на возможные потери 45115 135 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 2 286 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 036 625,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 3 623,0000
Резервы на возможные потери 45215 467 122,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 620,0000
Резервы на возможные потери 45415 1 620,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 600,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 15 833,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 432,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 4 133,0000
Резервы на возможные потери 45515 2 225,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 1 025 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 570 000,0000
Резервы на возможные потери 45615 735 081,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 2 941,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 586 761,0000
Физическим лицам 45815 101,0000
Резервы на возможные потери 45818 539 491,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 527,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 2 277 718,0000
Резервы на возможные потери 47108 478 321,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 20 595,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 393 525,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 0,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 0,0000
Требования по прочим операциям 47423 3 034,0000
Резервы на возможные потери 47425 266 408,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 2 791,0000
Требования по получению процентов 47427 18,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 18,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 367,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 121 158,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 120 539,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 2 117 503,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 187 138,0000
Прочих нерезидентов 50708 568 385,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 158 648,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 454,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 360 155,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 46 537,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 0,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 250 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 8 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 58,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 638,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 146 250,0000
Резервы на возможные потери 60206 30 713,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1 435,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 12 196,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 33,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 63,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 255,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 27,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 063,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 623,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 3,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 784,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 20 171,0000
Амортизация основных средств 60601 10 072,0000
Запасы
Запасные части 61002 123,0000
Материалы 61008 915,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 95,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 174,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 965 588,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 3 879 350,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 197 563,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 6,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 369 789,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 10,0000
Бланки 91207 7,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 17 042,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 819 411,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 895 812,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 267 169,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 706 827,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 1 238 527,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 381,0000
Арендованное другое имущество 91504 1,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 179 661,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 347,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 83 580,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 17 770,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 723 869,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 6 874 474,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 131 715,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 271 858,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 87 695,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 403 153,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 87 695,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 60,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 360,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 9,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 13 706 451,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 5 274 951,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 8 431 509,0000
Страница была полезной?