• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2006 г.

Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "Северо-Восточный Альянс" (Акционерное общество)
Регистрационный номер
2768

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 1 035 304,0000
физическим лицам 10205 10,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 2,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 77,0000
Эмиссионный доход 10602 210 000,0000
Резервный фонд 10701 347 251,0000
Фонды специального назначения 10702 7 852,0000
Фонды накопления 10703 6 016,0000
Другие фонды 10704 890,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 7 872,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 52 149,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 17,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 6 064,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 13 711,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 27 063,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 559,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 120 627,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 9,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 53 321,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 14,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 365,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 76,0000
Резервы на возможные потери 30607 18,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 200 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501 100 775,0000
Коммерческие организации 40502 7 156,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 1 442 513,0000
Коммерческие организации 40702 889 523,0000
Некоммерческие организации 40703 30 241,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 427,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 4,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 10,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 2 633,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 6,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 0,0000
Физические лица 40817 43,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006 3 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 80 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 3 604,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 3 364,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 145,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44506 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44507 156 371,0000
на срок свыше 3 лет 44508 388,0000
Резервы на возможные потери 44515 23 514,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 2 399 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 762 133,0000
Резервы на возможные потери 45215 590 669,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 5,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 675,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 717,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 4 211,0000
Резервы на возможные потери 45515 2 312,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 1 076 950,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 195 000,0000
Резервы на возможные потери 45615 635 975,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 2 988,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 430 948,0000
Физическим лицам 45815 22,0000
Резервы на возможные потери 45818 428 708,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 535,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 1 850 560,0000
Резервы на возможные потери 47108 420 552,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 587,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 393 878,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 284,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 2 954,0000
Требования по прочим операциям 47423 401,0000
Резервы на возможные потери 47425 366 240,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 2 073,0000
Требования по получению процентов 47427 386,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 386,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 357,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 122 468,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 31 853,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 122 456,0000
Прочие долговые обязательства 50208 160 000,0000
Резервы на возможные потери 50213 1 600,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Прочие долговые обязательства 50308 10 909,0000
Резервы на возможные потери 50312 1 091,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 2 172 435,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 190 506,0000
Прочих нерезидентов 50708 557 440,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 161 355,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 465,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 445 768,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 46 537,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 83 580,0000
Резервы на возможные потери 51410 83 580,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 500 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 3 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 1 637,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 6 789,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 146 250,0000
Резервы на возможные потери 60206 30 712,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 241,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 207 669,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 33,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 981,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 28,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 208,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 5,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 892,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 277,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 3,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 616,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 17 974,0000
Амортизация основных средств 60601 9 447,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Запасы
Запасные части 61002 122,0000
Материалы 61008 712,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 254,0000
Издания 61010 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 925,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 374 712,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 3 879 350,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 584,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 37,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 351 054,0000
Разные ценности и документы 91202 10,0000
Бланки 91207 7,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 43,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 31 786,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 65 334,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 037 236,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 540 100,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 912 427,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 381,0000
Арендованное другое имущество 91504 1,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 216 106,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 355,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 17 877,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 540 143,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 2 634 614,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 133 742,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 87 695,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 6 200,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 133 749,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 87 695,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 6 193,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 16,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 15 679 265,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 9,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 2 100 000,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 5 890 167,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 7 689 123,0000
Страница была полезной?