• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2005 г.

Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "Северо-Восточный Альянс" (Акционерное общество)
Регистрационный номер
2768

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 1 035 304,0000
физическим лицам 10205 10,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 2,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 23 247,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 77,0000
Эмиссионный доход 10602 210 000,0000
Резервный фонд 10701 347 251,0000
Фонды специального назначения 10702 7 852,0000
Фонды накопления 10703 6 016,0000
Другие фонды 10704 890,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 9 420,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 53 460,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 186,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 8 934,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 6 035,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 15 421,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 749,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 103 032,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 0,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 9,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 65 491,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 14 501,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 979 734,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501 96 694,0000
Коммерческие организации 40502 18 938,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 4 357,0000
Коммерческие организации 40702 229 363,0000
Некоммерческие организации 40703 57 780,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 309,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 4,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 10,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 2 987,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 6,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 0,0000
Физические лица 40817 932,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 18 400,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 3 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 7 776,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 1 045,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 5 852,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 24 380,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 158,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44506 1 344,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44507 251 864,0000
на срок свыше 3 лет 44508 20 220,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 7 000,0000
Резервы на возможные потери 44615 70,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 539 400,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 42 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 160 432,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 7 111,0000
Резервы на возможные потери 45215 149 962,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 873,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 6 846,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 13 269,0000
Резервы на возможные потери 45515 7 172,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 3 209,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 477 628,0000
Физическим лицам 45815 24,0000
Резервы на возможные потери 45818 467 214,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 575,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 1 871 199,0000
Резервы на возможные потери 47108 564 677,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 37 321,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 178 029,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 1 600,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 77,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 29,0000
Требования по прочим операциям 47423 412,0000
Резервы на возможные потери 47425 278 114,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 1 028,0000
Требования по получению процентов 47427 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 627,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 123 782,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 34 084,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 22 833,0000
Прочие долговые обязательства 50107 21 051,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 131 527,0000
Прочие долговые обязательства 50208 184 019,0000
Резервы на возможные потери 50213 17 608,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 56,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 2 068 374,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 160 227,0000
Прочих нерезидентов 50708 55,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 33 648,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 333,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 4 921,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 75 362,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 58 060,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 83 580,0000
Прочие векселя
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 7 802,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 5 000,0000
Резервы на возможные потери 51510 10 961,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 59 600,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 4 840,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 49 982,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 28 820,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 664,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 5 607,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 146 250,0000
Резервы на возможные потери 60206 30 713,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 41 166,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 71,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 32,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 1 180,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 120,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 5,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 259,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 15,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 669,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 299,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 414 521,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 56,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 17 248,0000
Амортизация основных средств 60601 7 635,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 99,0000
Запасы
Запасные части 61002 79,0000
Материалы 61008 624,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 77,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 1 840,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 71 697,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 750,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 61 136,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 24 912,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 427 007,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 14 605,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 1,0000
Другие доходы 70107 1 508 201,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 3 836,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 2 471,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 300,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 157 522,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 4 143,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 15 259,0000
Другие расходы 70209 1 208 061,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 2 452 561,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 2 339 212,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 605 588,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 165 857,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 418 340,0000
Разные ценности и документы 91202 716,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 11,0000
Бланки 91207 7,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 14 471,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 56 773,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 74 980,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 412 852,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 153 600,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 307 290,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 138,0000
Арендованные основные средства 91503 1 660,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 81 351,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 552,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 1 978,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 7 422,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 168 071,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 2 529 930,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 951 295,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 87 695,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 5 920,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 1 951 022,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 87 695,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 6 193,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 15 791 885,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 4,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 9,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 2 100 000,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 2 338 477,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 11 330 174,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 23 247,0000
Страница была полезной?