• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2005 г.

Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "Северо-Восточный Альянс" (Акционерное общество)
Регистрационный номер
2768

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 1 035 304,0000
физическим лицам 10205 10,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 2,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 23 247,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 77,0000
Эмиссионный доход 10602 210 000,0000
Резервный фонд 10701 347 251,0000
Фонды специального назначения 10702 7 852,0000
Фонды накопления 10703 6 016,0000
Другие фонды 10704 890,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 9 533,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 329 101,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 501,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 767,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 9 986,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 40 990,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 798,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 59,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 9,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 482,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 445 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 90 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 41 501,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 6,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 304,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501 101 949,0000
Коммерческие организации 40502 227 556,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 14 785,0000
Коммерческие организации 40702 568 675,0000
Некоммерческие организации 40703 121 509,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 207,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 4,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 10,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 2 765,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 6,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 0,0000
Физические лица 40817 962,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 15 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 3 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 210 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 25 506,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 1 950,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 7 923,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 32 215,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 157,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44504 9 113,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44507 174 647,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 0,0000
Резервы на возможные потери 44615 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 568 450,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 188 409,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 16 609,0000
Резервы на возможные потери 45215 25 134,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 143,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 10 470,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 13 245,0000
Резервы на возможные потери 45515 8 249,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 3 204,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 462 767,0000
Физическим лицам 45815 522,0000
Резервы на возможные потери 45818 466 492,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 574,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 3 120 238,0000
Резервы на возможные потери 47108 655 250,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 22 945,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 1 309,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 103,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 30,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 478,0000
Резервы на возможные потери 47425 204 203,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 3 316,0000
Требования по получению процентов 47427 27,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 22,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 4 320,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 123 700,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 34 833,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 23 443,0000
Прочие долговые обязательства 50107 338 389,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 386 679,0000
Прочие долговые обязательства 50208 11 201,0000
Резервы на возможные потери 50213 112,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Уплаченный при приобретении 50406 4 112,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 969 689,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 177 747,0000
Прочих нерезидентов 50708 56,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 37 327,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 143,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 29 199,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 110 928,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 83 580,0000
Прочие векселя
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 7 802,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 5 000,0000
Резервы на возможные потери 51510 10 961,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 50 975,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 72 212,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 34 881,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 25 930,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 0,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 28 771,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 881,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 4 864,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 146 250,0000
Резервы на возможные потери 60206 30 713,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 210,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 58,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 33,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 43,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 124,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 15,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 102,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 008,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 581,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 2,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 17,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 16 287,0000
Амортизация основных средств 60601 7 057,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 109,0000
Запасы
Запасные части 61002 15,0000
Материалы 61008 551,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 76,0000
Издания 61010 1,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 1 840,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 28 055,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 109,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 27 739,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 6 664,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 150 725,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 8 780,0000
Другие доходы 70107 608 011,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 552,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 2 864,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 197,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 8 302,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 2 606,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 5 324,0000
Другие расходы 70209 375 972,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 28 539,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 2 339 212,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 350 954,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 234 176,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 59,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 223 143,0000
Разные ценности и документы 91202 716,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 10,0000
Бланки 91207 7,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 21 589,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 51 980,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 26 835,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 369 305,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 1 291 550,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 775 233,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 2 151,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 138,0000
Арендованные основные средства 91503 1 676,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 56 413,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 551,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 1 978,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 7 409,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 315 290,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 2 749 632,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 158 553,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 87 696,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 5 760,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 1 158 120,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 87 696,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 6 193,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 23 332 487,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 4,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 9,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 2 100 000,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 12 228 477,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 8 980 776,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 23 247,0000
Страница была полезной?