• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2005 г.

Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "Северо-Восточный Альянс" (Акционерное общество)
Регистрационный номер
2768

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 1 035 304,0000
физическим лицам 10205 10,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 2,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 23 247,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 77,0000
Эмиссионный доход 10602 210 000,0000
Резервный фонд 10701 347 251,0000
Фонды специального назначения 10702 7 852,0000
Фонды накопления 10703 6 016,0000
Другие фонды 10704 890,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 7 950,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 565 378,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 28 403,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 5 554,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 20 720,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 9,0000
Резервы на возможные потери 30126 81,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 115 555,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 17 867,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 80 590,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 375,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 246,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 535 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 30 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 69 435,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 720 297,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 73 256,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 52,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 319,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501 96 591,0000
Коммерческие организации 40502 1 055 023,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 2 001,0000
Коммерческие организации 40702 941 466,0000
Некоммерческие организации 40703 154 916,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 427,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 4,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 10,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 2 351,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 6,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 0,0000
Физические лица 40817 1 396,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 50 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 210 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 14 744,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 165,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 29 428,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 17 981,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 44 472,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 153,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44507 17 798,0000
на срок свыше 3 лет 44508 27 963,0000
Резервы на возможные потери 44515 458,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 0,0000
Резервы на возможные потери 44615 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 412,0000
на срок до 30 дней 45203 1 709 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 122 677,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 393 629,0000
Резервы на возможные потери 45215 381 561,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 184,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 7 593,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 13 763,0000
Резервы на возможные потери 45515 3 548,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 3 102,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 283 688,0000
Физическим лицам 45815 505,0000
Резервы на возможные потери 45818 287 295,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 555,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 2 893 448,0000
Резервы на возможные потери 47108 493 850,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 13 950,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 2 762,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 57,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 40,0000
Требования по прочим операциям 47423 469,0000
Резервы на возможные потери 47425 233 933,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 3 722,0000
Требования по получению процентов 47427 53,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 6 165,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 182 681,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 0,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 30 046,0000
Прочие долговые обязательства 50107 263 291,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 63 542,0000
Прочие долговые обязательства 50208 24 001,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 173,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 2 722 376,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 387 747,0000
Прочих нерезидентов 50708 60,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 160,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 215 162,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 10 544,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 83 580,0000
Прочие векселя
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 210 400,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 7 802,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 5 000,0000
Резервы на возможные потери 51510 10 961,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 133 587,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 554 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 286 773,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 2 224,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 0,0000
Векселя к исполнению 52406 27 860,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 2 548,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 9 939,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 146 250,0000
Резервы на возможные потери 60206 30 713,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 264,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 60,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 32,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 8,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 124,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 30,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 81,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 954,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 275,0000
Резервы на возможные потери 60324 17,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 16 970,0000
Амортизация основных средств 60601 6 693,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 68,0000
Запасы
Запасные части 61002 2,0000
Материалы 61008 506,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 51,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 1 840,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 77 006,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 662,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 79 260,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 28 860,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 160 326,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 32 350,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 96,0000
Другие доходы 70107 835 809,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 6 068,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 57 987,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 686,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 125 687,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 22 592,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 30 196,0000
Другие расходы 70209 638 781,0000
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302 2 543 581,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 315,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 1 895,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 294 010,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 579,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 212 750,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы 91202 716,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 10,0000
Бланки 91207 7,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 2 211,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 912 667,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 454 496,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 281 446,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 1 276 642,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 1 700 803,0000
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 0,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 2 083,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 229,0000
Арендованные основные средства 91503 1 676,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 26 313,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 534,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 1 977,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 7 177,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 280 936,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 4 895 393,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 423 414,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 87 695,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 49 664,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 145 860,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 4 990,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 12 446,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 1 422 211,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 68 303,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 87 695,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 129 267,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 16 593,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 38 160 605,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 24,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 9,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 5 632,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 2 377 374,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 35 754 385,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 23 247,0000
Страница была полезной?