• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2004 г.

Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "Северо-Восточный Альянс" (Акционерное общество)
Регистрационный номер
2768

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 3 000,0000
негосударственным организациям 10204 1 009 057,0000
физическим лицам 10205 23 257,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 2,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 78,0000
Эмиссионный доход 10602 210 000,0000
Резервный фонд 10701 347 251,0000
Фонды специального назначения 10702 7 852,0000
Фонды накопления 10703 6 016,0000
Другие фонды 10704 890,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 5 597,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 685 140,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 179 953,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 145 886,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 26 201,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 9,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 0,0000
Резервы на возможные потери 30126 81,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 46 082,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 18 401,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 197,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 5 777,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 10 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 56 473,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 128 092,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 224 597,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 423 551,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31405 112 947,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 74 833,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 112 947,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 16 942,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 314,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 543,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501 97 020,0000
Коммерческие организации 40502 465 426,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 2 409,0000
Коммерческие организации 40702 1 013 169,0000
Некоммерческие организации 40703 167 865,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 1 657,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 4,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 10,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 2 607,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 6,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 0,0000
Физические лица 40817 3 408,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504 90 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 210 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 360 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 10 310,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 166,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 14 281,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 18 705,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 43 673,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506 199 521,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 155,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44506 106,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44507 100 041,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 177 852,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 70 000,0000
Резервы на возможные потери 44615 14 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 377,0000
на срок до 30 дней 45203 1 450 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 950,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 79 353,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 471 456,0000
до востребования 45209 11 974,0000
Резервы на возможные потери 45215 409 693,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 40,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 5 017,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 13 301,0000
Резервы на возможные потери 45515 3 538,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 3 254,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 288 317,0000
Физическим лицам 45815 504,0000
Резервы на возможные потери 45818 292 075,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 565,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 2 893 448,0000
Резервы на возможные потери 47108 694 243,0000
Средства, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
до востребования 47201 83 580,0000
Резервы на возможные потери 47208 83 580,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 14 176,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 2 788,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 223,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 44,0000
Требования по прочим операциям 47423 429,0000
Резервы на возможные потери 47425 75 885,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 49 528,0000
Требования по получению процентов 47427 778,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 464,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 51 773,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 182 958,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 5 293,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 54 415,0000
Прочие долговые обязательства 50107 303 660,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 64 601,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 1 873,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 870,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 3 257 735,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 210 000,0000
Прочих нерезидентов 50708 61,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 126,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 18 949,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 222 729,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 17 169,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 8 007,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 7 802,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 5 000,0000
Резервы на возможные потери 51510 14 164,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 20 160,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 53 313,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 84 710,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 1 090 039,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 7 224,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 0,0000
Векселя к исполнению 52406 672,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 4 251,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 49 327,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 191,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 4,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 16,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 9,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 124,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 35,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 131,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 3,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 368,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 329,0000
Резервы на возможные потери 60324 17,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 17 249,0000
Амортизация основных средств 60601 6 445,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 110,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 394,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 81,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 1 840,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 68 872,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 526,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 48 261,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 49 575,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 567 851,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 33 378,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 130,0000
Другие доходы 70107 1 402 318,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 14 840,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 15 585,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 038,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 105 419,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 55 932,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 17 515,0000
Другие расходы 70209 1 178 653,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 1 617 318,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 639 386,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 717,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 757 283,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 87,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 220 629,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы 91202 717,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 10,0000
Бланки 91207 7,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 8 615,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 99 947,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 712 927,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 348 842,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 1 523 202,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 1 212 993,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 30 355,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 3 186,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 13 729,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 543,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 1 978,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 7 295,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 562 172,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 4 380 176,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 311 601,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 14 133,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 52 681,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 112 377,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 5 793,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 12 337,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 1 311 201,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 68 303,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411 17 041,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 101 252,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 11 125,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 2,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 45 892 700,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 4,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 9,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 5 632,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 28 808 058,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 17 079 025,0000
Страница была полезной?