• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2004 г.

Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "Северо-Восточный Альянс" (Акционерное общество)
Регистрационный номер
2768

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 3 000,0000
негосударственным организациям 10204 1 009 057,0000
физическим лицам 10205 23 257,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 2,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 78,0000
Эмиссионный доход 10602 210 000,0000
Резервный фонд 10701 347 251,0000
Фонды специального назначения 10702 7 852,0000
Фонды накопления 10703 6 016,0000
Другие фонды 10704 890,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 15 077,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 401 053,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 44 553,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 5 001,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 1 430,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 69 602,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 9,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 0,0000
Резервы на возможные потери 30126 81,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 34 761,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 16 039,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 848,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 33 500,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 600 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 438 257,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 60 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 16 654,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 2,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 918,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501 97 015,0000
Коммерческие организации 40502 453 991,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 912 363,0000
Коммерческие организации 40702 831 930,0000
Некоммерческие организации 40703 92 748,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 596,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 4,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 10,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 3 256,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 476,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 145,0000
Физические лица 40817 4 035,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 210 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 360 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 17 462,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 251,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 17 990,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 43 832,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 43 806,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506 206 448,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 160,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44506 317,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44507 133 070,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 187 740,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 10 000,0000
Резервы на возможные потери 44615 2 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 24 643,0000
на срок до 30 дней 45203 1 557 995,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 950,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 115 078,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 440 915,0000
до востребования 45209 1 212 074,0000
Резервы на возможные потери 45215 800 067,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 3 714,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 13 089,0000
Резервы на возможные потери 45515 2 876,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 3 364,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 298 121,0000
Физическим лицам 45815 515,0000
Резервы на возможные потери 45818 301 993,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 584,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 1 548 293,0000
на срок до 30 дней 47102 554 467,0000
Резервы на возможные потери 47108 424 549,0000
Средства, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
до востребования 47201 83 580,0000
Резервы на возможные потери 47208 83 580,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 59,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 233 195,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 409 681,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 2 772,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 3 969,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 39,0000
Требования по прочим операциям 47423 401,0000
Резервы на возможные потери 47425 109 223,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 46 773,0000
Требования по получению процентов 47427 423,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 421,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 47 627,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 180 610,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 40 704,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 53 805,0000
Прочие долговые обязательства 50107 377 232,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 66 844,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 1 873,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 14 250,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 2 896 683,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 210 000,0000
Прочих нерезидентов 50708 58,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 59,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 2 970,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 28 810,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 82 598,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 179 722,0000
Резервы на возможные потери 51410 337,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 50 283,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 7 802,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 109 961,0000
Резервы на возможные потери 51510 110 791,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 30 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 70 160,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 54 949,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 1 107 979,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 7 224,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 0,0000
Векселя к исполнению 52406 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 12 039,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 110 354,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 742,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 59,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 16,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 21,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 120,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 59,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 183,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 937,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 17,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 17 313,0000
Амортизация основных средств 60601 6 378,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 42,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 448,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 242,0000
Издания 61010 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 19 409,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 816,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 1 617 318,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 639 386,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 454,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 847 553,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 29,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 219 230,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 8 717,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 3 318,0000
Разные ценности и документы 91202 1 278,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 10,0000
Бланки 91207 7,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 10 448,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 222 099,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 714 434,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 422 816,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 1 019 784,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 1 908 283,0000
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 400 000,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 31 458,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 3 186,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 12 681,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 561,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 1 978,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 7 546,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 061 690,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 5 773 729,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 52 591,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 50 000,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 14 133,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 54 186,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 146 764,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 6 193,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 9 747,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 4 537,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 52 592,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 151 300,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 68 303,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411 15 956,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 50 000,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 77,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 31 884 173,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 5,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 9,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 5 632,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 7 644 406,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 24 234 226,0000
Страница была полезной?