• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2004 г.

Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "Северо-Восточный Альянс" (Акционерное общество)
Регистрационный номер
2768

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 3 000,0000
негосударственным организациям 10204 1 009 057,0000
физическим лицам 10205 23 257,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 2,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 78,0000
Эмиссионный доход 10602 210 000,0000
Резервный фонд 10701 347 251,0000
Фонды специального назначения 10702 7 881,0000
Фонды накопления 10703 6 016,0000
Другие фонды 10704 890,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 19 628,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 2 104,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 154,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 737,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 124 987,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 29 381,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 804,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 18 293,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 627 880,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116 0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах 30118 0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 80,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 80,0000
Резервы на возможные потери 30126 81,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 114 021,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 41 001,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 2 910,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 30 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 1 145 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 15 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 15 000,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 22 351,0000
Резервы на возможные потери 32211 224,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501 104 900,0000
Коммерческие организации 40502 279 488,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 1 811 745,0000
Коммерческие организации 40702 1 016 446,0000
Некоммерческие организации 40703 68 101,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 1 174,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 4,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 10,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 1 218,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 1 025,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 221,0000
Физические лица 40817 1 704,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 0,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41406 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 25 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 360 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 23 119,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 165,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 17 809,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 47 860,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 52 782,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506 205 108,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 159,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44506 635,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44507 186 829,0000
Резервы на возможные потери 44515 1 875,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 321 261,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 0,0000
Резервы на возможные потери 44615 3 213,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000
на срок до 30 дней 45203 2 194 032,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 186,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 428 333,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 130 504,0000
Резервы на возможные потери 45215 559 141,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 855,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 19 473,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 0,0000
Резервы на возможные потери 45515 223,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 3 342,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 296 224,0000
Физическим лицам 45815 508,0000
Резервы на возможные потери 45818 297 095,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Физическим лицам 45915 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 581,0000
Резервы на возможные потери 47008 6,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 576 248,0000
Резервы на возможные потери 47108 5 762,0000
Средства, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
до востребования 47201 83 580,0000
Резервы на возможные потери 47208 83 580,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 58,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 65 692,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 64 231,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 2 772,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 663,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 39,0000
Требования по прочим операциям 47423 401,0000
Резервы на возможные потери 47425 6 687,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 37 113,0000
Требования по получению процентов 47427 850,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 850,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 39 885,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 0,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 179 637,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 40 929,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 53 560,0000
Прочие долговые обязательства 50107 113 660,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 66 410,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 1 954,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 4 673,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 4 346 259,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих нерезидентов 50708 57,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 44,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 125 792,0000
Резервы на возможные потери 51410 1 258,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 29 691,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 982,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 1 492,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 7 802,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 109 961,0000
Резервы на возможные потери 51510 98 675,0000
Прочие векселя нерезидентов
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51905 290 274,0000
Резервы на возможные потери 51910 2 903,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 100 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 130 050,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 70 160,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 55 220,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 40 639,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 38 258,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 47 588,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 0,0000
Векселя к исполнению 52406 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 22 138,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 30 003,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 640,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 93,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 14,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 9,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 120,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 10,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 168,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 38,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 789,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 203,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 17,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 17 377,0000
Амортизация основных средств 60601 6 128,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 83,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 362,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 150,0000
Издания 61010 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 19 409,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 5 058,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 1 547 657,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 639 386,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 767,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 440 685,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 54,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 190 427,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 969,0000
Разные ценности и документы 91202 22 502,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 572,0000
Бланки 91207 7,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 16 495,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 133 889,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 506 753,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 426 985,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 1 073 270,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 0,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 1 332 044,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 31 665,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 3 186,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 12,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 235,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 557,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 1 978,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 7 498,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 121 430,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 5 071 357,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 349 801,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 516 634,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 11 465,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 297 283,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 11 511,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 151 791,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 305 579,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93404 11 459,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 501 842,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93409 11 459,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 180 317,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 5 960,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 348 329,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101 1 367,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 308 709,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 11 505,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 505 157,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 11 469,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 204 892,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403 513 301,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96404 11 459,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408 294 120,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96409 11 459,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411 127 152,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 6 182,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 10,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 75 132 375,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 4,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 9,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 5 632,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 42 352 922,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 32 773 844,0000
Страница была полезной?