• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2004 г.

Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "Северо-Восточный Альянс" (Акционерное общество)
Регистрационный номер
2768

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 3 000,0000
негосударственным организациям 10204 800 375,0000
физическим лицам 10205 21 939,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 2,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 78,0000
Резервный фонд 10701 347 251,0000
Фонды специального назначения 10702 7 881,0000
Фонды накопления 10703 6 016,0000
Другие фонды 10704 890,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 8 949,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 825,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 230,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 802,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 339 992,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 28 835,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 922,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 17 952,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 266 029,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116 0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 61,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 336,0000
Резервы на возможные потери 30126 81,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 287 598,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 67 582,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 396,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 132 091,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 1 195 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402 199 397,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 97 243,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 50 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 1 472,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 32105 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32106 300 000,0000
Резервы на возможные потери 32115 300 000,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 10 824,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32208 0,0000
Резервы на возможные потери 32211 108,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 6 269,0000
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
Резервы на возможные потери 32311 63,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 249,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 302,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501 11 022,0000
Коммерческие организации 40502 571 763,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 785,0000
Коммерческие организации 40702 718 361,0000
Некоммерческие организации 40703 26 918,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 3 141,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 4,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 10,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 1 001,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 1 630,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 112,0000
Физические лица 40817 15 227,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41406 95 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 30,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 60 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 25 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 360 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 22 885,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 1 358,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 9 996,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 49 352,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 56 476,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506 201 277,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 156,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 43505 0,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44506 741,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44507 203 343,0000
Резервы на возможные потери 44515 2 041,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 150 991,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 500 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 106 456,0000
Резервы на возможные потери 44615 49 448,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 19 891,0000
на срок до 30 дней 45203 102 273,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 237 709,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 617 175,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 90 538,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 135 614,0000
до востребования 45209 425 000,0000
Резервы на возможные потери 45215 331 192,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 695,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 16 262,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 409,0000
Резервы на возможные потери 45515 615,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 3 482,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 286 853,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 0,0000
Физическим лицам 45815 85,0000
Резервы на возможные потери 45818 288 820,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 2,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 671,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 570,0000
Резервы на возможные потери 47008 6,0000
Средства, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
до востребования 47201 83 580,0000
Резервы на возможные потери 47208 83 580,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 61,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 2 524,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 2 880,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 80,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 51,0000
Требования по прочим операциям 47423 5 416,0000
Резервы на возможные потери 47425 6 355,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 32 502,0000
Требования по получению процентов 47427 510,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 935,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 35 100,0000
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц 47601 0,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 87 173,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 48 503,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 27 608,0000
Прочие долговые обязательства 50107 155 460,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 55 323,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 35 178,0000
Прочие долговые обязательства 50208 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 4 540,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 4 948 769,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих нерезидентов 50708 57,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 33,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 5 204,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 55 728,0000
Резервы на возможные потери 51410 609,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 29 690,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 2 670,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 8 000,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 7 802,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 110 961,0000
Резервы на возможные потери 51510 99 246,0000
Прочие векселя нерезидентов
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51905 284 853,0000
Резервы на возможные потери 51910 2 849,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52002 420 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52004 0,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 50 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 150 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 130 050,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 70 160,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 45 212,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 49 502,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 594 985,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 0,0000
Векселя к исполнению 52406 34 576,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 14 209,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 147 808,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1 259,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 180,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 7,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 29,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 120,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 44,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 139,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 538,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 96,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 16 655,0000
Амортизация основных средств 60601 5 678,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 49,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 362,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 133,0000
Издания 61010 1,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 19 432,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 516,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 1 587 083,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 1 142 606,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 221,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 8 032,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 838 811,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 376,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 169 646,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 951,0000
Разные ценности и документы 91202 42 846,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 753,0000
Бланки 91207 8,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 48 574,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 360 877,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 698 448,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 792 436,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 518 660,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 1 216 011,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 37 351,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 3 186,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 184,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 194,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 547,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 1 978,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 7 359,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 604 585,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 5 137 615,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 234 044,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 4 282,0000
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 69 380,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 26 610,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 22 596,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 182 912,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 26 657,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 68 530,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 431 099,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 83 522,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 27 819,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 23 760,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 396 033,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93404 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 27 819,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 71 280,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 182 375,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93409 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 91 374,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 2 217,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 301 604,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101 6 001,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 26 725,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 22 825,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 395 757,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 26 486,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 67 453,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 182 846,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 85 270,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401 27 819,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402 23 760,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403 182 375,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96404 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406 27 819,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407 71 280,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408 431 673,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96409 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411 85 235,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 7 381,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 210 057,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 85 232 139,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 5,0000
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 9,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 5 051,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 54 150 936,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 216 201,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 30 860 022,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 210 000,0000
Страница была полезной?