• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2003 г.

Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "Северо-Восточный Альянс" (Акционерное общество)
Регистрационный номер
2768

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 3 000,0000
негосударственным организациям 10204 800 375,0000
физическим лицам 10205 21 939,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 2,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 82,0000
Резервный фонд 10701 347 251,0000
Фонды специального назначения 10702 7 896,0000
Фонды накопления 10703 6 016,0000
Другие фонды 10704 890,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 19 616,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 1 329,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 144,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 1 494,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 961 842,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 200 413,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 572,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 18 817,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 42 176,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116 0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах 30118 374,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 80,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 319,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 321 394,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 77 822,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 139,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 4 868,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 59 717,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 450 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 1 145 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31607 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 1 177 731,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 450 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 461 777,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32105 0,0000
Резервы на возможные потери 32115 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 80 021,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32208 100,0000
Резервы на возможные потери 32211 850,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 6 571,0000
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
Резервы на возможные потери 32311 66,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 5 797,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501 18 313,0000
Коммерческие организации 40502 754 713,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 16 168,0000
Коммерческие организации 40702 943 741,0000
Некоммерческие организации 40703 43 426,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 404,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 4,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 10,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 1 855,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 859,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 51,0000
Физические лица 40817 154,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 241 129,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41405 95 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 29,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 200 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 360 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206 150 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 51 440,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 4 152,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 4 835,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 22 286,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 64 731,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506 210 979,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 164,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 43505 100,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 44005 0,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44507 274 115,0000
Резервы на возможные потери 44515 2 741,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 134 575,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 152 943,0000
Резервы на возможные потери 44615 6 675,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000
Резервы на возможные потери 45115 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000
на срок до 30 дней 45203 94 195,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 658 270,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 549 331,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 483 772,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 362 236,0000
до востребования 45209 25 000,0000
Резервы на возможные потери 45215 36 578,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 11 943,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 680,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 8 064,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 518,0000
Резервы на возможные потери 45515 1 584,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 0,0000
Резервы на возможные потери 45615 0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 23 285,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 11 937,0000
Физическим лицам 45815 63,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 90 437,0000
Резервы на возможные потери 45818 125 722,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 1,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 597,0000
Резервы на возможные потери 47008 6,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок свыше 3 лет 47107 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 570,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 168 364,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 118 395,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 4 236,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 4 236,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 3 129,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 223,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 39,0000
Требования по прочим операциям 47423 4 839,0000
Резервы на возможные потери 47425 115 672,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 32 491,0000
Требования по получению процентов 47427 3 181,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 3 183,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 29 828,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 57 669,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 40 947,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 6 536,0000
Прочие долговые обязательства 50107 133 678,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 43 184,0000
Прочие долговые обязательства 50208 50 000,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 3 776,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 2 977 894,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 2,0000
Прочих нерезидентов 50708 57,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 2,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 73 622,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 9,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 19 461,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 188 126,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 453 198,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 63 400,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 7 242,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 121 754,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 24 784,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 12 753,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 82 445,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 453 462,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 219 873,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 8 000,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 7 802,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 11 675,0000
Резервы на возможные потери 51510 181 124,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52004 420 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005 313 369,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 155 200,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 842 600,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 250 140,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 50 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 88 208,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 55 816,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 12 405,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 171 540,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 773 661,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 7 084,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 86,0000
Векселя к исполнению 52406 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 26 868,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 205 621,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1 189,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 31,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 6,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 145,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 50,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 120,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 36,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 26,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 928,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 780,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 20,0000
Резервы на возможные потери 60324 37,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 16 465,0000
Амортизация основных средств 60601 5 115,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 88,0000
Запасы
Запасные части 61002 26,0000
Материалы 61008 326,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 145,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 2 550,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 62 779,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 953,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 763,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 65 562,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 1 311,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 68 439,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 42 035,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 2 612,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 1 504,0000
Другие доходы 70107 577 339,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 31 790,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 11 218,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 198,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 136 856,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 572,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 8 722,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 427 428,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 822 533,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 601,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 86 631,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 139 728,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 455,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 193 491,0000
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 63 169,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 997,0000
Разные ценности и документы 91202 42 846,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1 079,0000
Бланки 91207 9,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 112 945,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 328 899,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 922 934,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 666 123,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 1 112 225,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 1 247 983,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 24 819,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 102 983,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 2 801,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 5 597,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 660,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 1 978,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 249 989,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 6 812 367,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 143,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 30 661,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 652 368,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 33 076,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 5 594,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 21 451,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 31 364,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 568 372,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93404 1 861,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 5 808,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 11 616,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 180 111,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101 144,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 30 585,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 564 213,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 1 825,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 5 704,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 11 118,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 169 954,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402 31 364,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403 579 291,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96404 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96405 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407 5 808,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411 22 696,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 77 559,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 33 076,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 1 013,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 8 075,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 210 392,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 85 429 009,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 25,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 14,0000
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 211 159,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 38 909 615,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 202 325,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 46 229 710,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 86 631,0000
Страница была полезной?