• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2003 г.

Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "Северо-Восточный Альянс" (Акционерное общество)
Регистрационный номер
2768

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 3 000,0000
негосударственным организациям 10204 800 375,0000
физическим лицам 10205 21 939,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 2,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 82,0000
Резервный фонд 10701 347 251,0000
Фонды специального назначения 10702 7 921,0000
Фонды накопления 10703 6 016,0000
Другие фонды 10704 890,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 74 552,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 3 971,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 579,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 72 379,0000
Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) 20311 68 597,0000
Резервы на возможные потери 20321 686,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 353 027,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 174 473,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 102 140,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 59 792,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 244 692,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах 30118 0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 61,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 70 012,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 271 560,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 107 183,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 3 068,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 550,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 30 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 305 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 1 145 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 78 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 235 697,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 349 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 69 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 728 727,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 69 425,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 70 000,0000
Резервы на возможные потери 32115 70 694,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 83 154,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32208 101,0000
Резервы на возможные потери 32211 882,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 11 317,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
Резервы на возможные потери 32311 113,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 588,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 369,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501 25 792,0000
Коммерческие организации 40502 680 894,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 1 353 208,0000
Коммерческие организации 40702 1 170 797,0000
Некоммерческие организации 40703 23 541,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 829,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 4,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 10,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 1 601,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 743,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 72,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41405 95 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 200 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 360 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206 150 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 48 364,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 5 451,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 3 943,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 25 070,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 75 641,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506 163 881,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 167,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 43505 101,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 44005 60 697,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44507 153 228,0000
Резервы на возможные потери 44515 1 532,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 373 352,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 135 845,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 153 139,0000
Резервы на возможные потери 44615 26 423,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 380 000,0000
до востребования 45109 300 000,0000
Резервы на возможные потери 45115 6 800,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000
на срок до 30 дней 45203 93 642,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 179 998,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 494 503,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 666 397,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 330 123,0000
до востребования 45209 5 100,0000
Резервы на возможные потери 45215 62 872,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 5 463,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 313,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 24 155,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 531,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 527,0000
Резервы на возможные потери 45515 7 370,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 91 921,0000
Резервы на возможные потери 45615 919,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 5 760,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 107 836,0000
Физическим лицам 45815 212,0000
Резервы на возможные потери 45818 112 557,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 1 055,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 607,0000
Резервы на возможные потери 47008 6,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 3 427,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 2 334,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 62 807,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 7 715,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 5 590,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 2 477,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 7 730,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 58,0000
Требования по прочим операциям 47423 439,0000
Резервы на возможные потери 47425 2 473,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 20 153,0000
Требования по получению процентов 47427 8 570,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 9 037,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 22 262,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 146 373,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 38 563,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 5 502,0000
Прочие долговые обязательства 50107 139 653,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 43 184,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 278 664,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 11 922,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 2 951,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 2 568 451,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 2,0000
Прочих нерезидентов 50708 56,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 2,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 73 622,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 82,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 5 204,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 2 094,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 64 901,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 132 573,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 891 579,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 68 693,0000
Резервы на возможные потери 51410 11 650,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 90 752,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 60 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 30 310,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 93 814,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 322 057,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 219 873,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 22 529,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 7 802,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 800,0000
Резервы на возможные потери 51510 16 462,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52004 417 364,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005 313 369,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 300 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 167 224,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 85 797,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 22 761,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 144 155,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 150 224,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 866 037,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 0,0000
Векселя к исполнению 52406 0,0000
Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям 52407 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 7 555,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 193 735,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1 578,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 31,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 6,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 77,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 46,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 120,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 10,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 502,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 33,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 430,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 302,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 20,0000
Резервы на возможные потери 60324 37,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 16 366,0000
Амортизация основных средств 60601 4 532,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 88,0000
Запасы
Запасные части 61002 34,0000
Материалы 61008 107,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 340,0000
Издания 61010 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 1 546,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 390,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 268 628,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 847,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 86 631,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 586 836,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 139,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 201 772,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 113 420,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000
Разные ценности и документы 91202 2 518,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2 712,0000
Бланки 91207 10,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 206 832,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 816 923,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 433 990,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 192 835,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 612 272,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 1 250 783,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 28 065,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 102 983,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 2 801,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 377,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 8 349,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 1 977,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 847 169,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 6 805 060,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 91 143,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 4 588,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 11 303,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 4 517,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 37 502,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 4 335,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 87 256,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 1 280,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 91 045,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 4 366,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 85 934,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407 4 335,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411 33 898,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 4 588,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505 11 303,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 6 455,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 210 515,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 95 350 260,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 25,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 51,0000
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 12 820 756,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 22 415 146,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 208 446,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 60 028 551,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 87 952,0000
Страница была полезной?