• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.

Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "Регионально-отраслевой Специализированный Автопромышленный банк" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2767

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404 100 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 79,0000
Резервный фонд 10701 15 000,0000
Фонды специального назначения 10702 30,0000
Фонды накопления 10703 23 604,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 34 735,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 3 749,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 27 868,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 1,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 8 989,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 14 468,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 11 807,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 883,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 93,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 54,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 1 249,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 4 155,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 67 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 28 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 21 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 115 986,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 327,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 4,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 13 753,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 2 722,0000
Некоммерческие организации 40603 0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 10,0000
Коммерческие организации 40702 274 869,0000
Некоммерческие организации 40703 12 219,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 6 205,0000
Физические лица 40817 21 115,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 132,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 14 088,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 42,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 1,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 84,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 19 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 6 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 3 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 4 223,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 1 234,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 2 943,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 216 218,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 223 527,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 11 159,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 19,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 35,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 212,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 1 203,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 12 839,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 64 929,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 471 418,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 61 474,0000
на срок свыше 3 лет 45208 97,0000
Резервы на возможные потери 45215 18 092,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 673,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 325,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 317,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 187,0000
Резервы на возможные потери 45515 152,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 0,0000
Резервы на возможные потери 45818 1,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 47002 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 47004 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 702,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 9 827,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 230,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 47,0000
Требования по прочим операциям 47423 20 043,0000
Резервы на возможные потери 47425 1 934,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 607,0000
Требования по получению процентов 47427 327,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 1,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 10 430,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 10 015,0000
Резервы на возможные потери 50312 100,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 9 585,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 66,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 14,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 2,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 127 517,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 47 717,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 200,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 460,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 6,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 77,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 124,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 135,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 10,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 270,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 14 146,0000
Амортизация основных средств 60601 4 428,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 267,0000
Запасы
Запасные части 61002 155,0000
Материалы 61008 434,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 191,0000
Издания 61010 21,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 3,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 585,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 15 353,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 2 584,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 8 791,0000
Другие доходы 70107 12 089,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 258,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 2,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 9 258,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 182,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 7 542,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 4 096,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 3,0000
Другие расходы 70209 22 915,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 13 051,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 396,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 15 095,0000
Средства использованные на другие цели 80501 262,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 14,0000
Текущие счета 80801 0,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 247,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 424,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 15 047,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 1,0000
Доходы от доверительного управления 85401 957,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 37,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 30,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 265 582,0000
Выставленные аккредитивы 90907 14 088,0000
Разные ценности и документы 91202 4,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 1,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 13 118,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 200,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 589 416,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 19 999,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 151 000,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 26 381,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 3 000,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 222,0000
Арендованные основные средства 91503 9 550,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 59 498,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 033 097,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 19 190,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 20,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 19 210,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3 067 288,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 150 459,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 1 567 175,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 1 349 654,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 1,0000
Страница была полезной?