• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2006 г.

Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "Регионально-отраслевой Специализированный Автопромышленный банк" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2767

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404 100 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 79,0000
Резервный фонд 10701 15 000,0000
Фонды специального назначения 10702 30,0000
Фонды накопления 10703 23 604,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 23 852,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 42 137,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 1,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 8 376,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 859,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 10 762,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 188,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 76,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 56,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 710,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 3 674,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 94 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 25 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 5 374,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 124 755,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 279,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 2 593,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 13 898,0000
Некоммерческие организации 40603 73,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 12,0000
Коммерческие организации 40702 191 240,0000
Некоммерческие организации 40703 6 111,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 2 009,0000
Физические лица 40817 10 907,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 94,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 3 682,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 1,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 7 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 3 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 3 403,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 3 416,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 1 791,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 200 266,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 187 544,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 4 081,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 19,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 13,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 274,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 7,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000
на срок до 30 дней 45203 570,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 9 684,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 102 200,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 398 440,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 35 778,0000
на срок свыше 3 лет 45208 290,0000
Резервы на возможные потери 45215 11 942,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 15,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 808,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 859,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 248,0000
Резервы на возможные потери 45515 145,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 0,0000
Резервы на возможные потери 45715 0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 7,0000
Резервы на возможные потери 45818 7,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 47004 74,0000
Резервы на возможные потери 47008 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 8 514,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 0,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 217,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 128,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000
Резервы на возможные потери 47425 1 430,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 257,0000
Требования по получению процентов 47427 280,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 1,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 8 771,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 5 122,0000
Прочие долговые обязательства 50308 20 580,0000
Резервы на возможные потери 50312 206,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 59,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 12,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 3,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 9 923,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 82 181,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 9 509,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 0,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 460,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 0,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 71,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 59,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 58,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 5,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 225,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 11 816,0000
Амортизация основных средств 60601 3 784,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 768,0000
Запасы
Запасные части 61002 267,0000
Материалы 61008 925,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 586,0000
Издания 61010 17,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 2,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 700,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 7 112,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 301,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 6 153,0000
Другие доходы 70107 4 127,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 169,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 427,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 54,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 5 622,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 1 219,0000
Другие расходы 70209 7 771,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 5 351,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 635,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 942,0000
Средства использованные на другие цели 80501 8 445,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 1 358,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 16,0000
Текущие счета 80801 0,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 78,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 321,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 9 762,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 1 357,0000
Доходы от доверительного управления 85401 30,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 11,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 263 874,0000
Выставленные аккредитивы 90907 3 682,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы 91202 20 004,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 1,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 0,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 524 745,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 9 871,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 75 000,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 35 608,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 222,0000
Арендованные основные средства 91503 9 550,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 4,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 45 479,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 897 084,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 484,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 280,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 76,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 350,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 490,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 6,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 732 453,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 462 474,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 1 269 049,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 936,0000
Страница была полезной?