• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2006 г.

Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "Регионально-отраслевой Специализированный Автопромышленный банк" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2767

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404 100 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 79,0000
Резервный фонд 10701 15 000,0000
Фонды специального назначения 10702 30,0000
Фонды накопления 10703 17 870,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 30 344,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 38 342,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 1,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 5 114,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 39 661,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 8 203,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 151,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 121,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 177,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 16,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 8,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 544,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 140 380,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 40 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 7 064,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 8 436,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 60 966,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 117,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 1 062,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 12 069,0000
Некоммерческие организации 40603 3,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 89,0000
Коммерческие организации 40702 144 764,0000
Некоммерческие организации 40703 12 293,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 1 417,0000
Физические лица 40817 19 634,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 76,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 6 970,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 277,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 134,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 3 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 6 188,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 3 738,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 5 079,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 177 975,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 147 769,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 515,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 19,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 811,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 973,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 7,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 26 961,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 81 955,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 338 436,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 37 812,0000
на срок свыше 3 лет 45208 580,0000
Резервы на возможные потери 45215 8 847,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 782,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 836,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 52,0000
Резервы на возможные потери 45515 88,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 4 479,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 29,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 19,0000
Требования по прочим операциям 47423 1,0000
Резервы на возможные потери 47425 367,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 4,0000
Требования по получению процентов 47427 118,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 1,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 4 483,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 10 728,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 0,0000
Прочие долговые обязательства 50107 25 897,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Прочие долговые обязательства 50308 20 580,0000
Резервы на возможные потери 50312 206,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 1 385,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 3 742,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 234,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 49,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 7,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 14 623,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 62 740,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 31 347,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 18 430,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 200,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 6 000,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 12 310,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 37,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 865,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 44,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 2,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 48,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 23,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 400,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 125,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 9 167,0000
Амортизация основных средств 60601 3 218,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Запасы
Запасные части 61002 183,0000
Материалы 61008 119,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 37,0000
Издания 61010 11,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 596,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 6 073,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 803,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 6 485,0000
Другие доходы 70107 2 688,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 344,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 308,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 396,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 6 237,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 1 060,0000
Другие расходы 70209 4 382,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 10 596,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 0,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 5 077,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 215,0000
Средства использованные на другие цели 80501 83,0000
Текущие счета 80801 0,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 5,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 300,0000
Доходы от доверительного управления 85401 3,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 59,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 264 147,0000
Выставленные аккредитивы 90907 6 776,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000
Разные ценности и документы 91202 10 000,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 1,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 100,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 200,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 532 990,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 11 850,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 123 000,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 4 516,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 222,0000
Арендованные основные средства 91503 9 513,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 16 466,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 946 914,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 681,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 1,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 682,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 2,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 6 314 165,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 128 168,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 6 155 001,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 30 995,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 3,0000
Страница была полезной?