• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2001 г.

Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "Муниципальный инвестиционный строительный банк" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2743

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404 20 300,0000
физическим лицам 10405 1 800,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 1 750,0000
Резервный фонд 10701 908,0000
Фонды специального назначения 10702 719,0000
Фонды накопления 10703 777,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 3 020,0000
Касса обменных пунктов 20206 3 547,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 405,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 811,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 245,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 2 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
до востребования 32010 20,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 94,0000
Коммерческие организации 40702 6 943,0000
Некоммерческие организации 40703 1 742,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 5,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 3 160,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 175,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 35,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 1 499,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 1,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45205 105,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 9 100,0000
до востребования 45209 92,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 1 081,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 480,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 120,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 152,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 286,0000
Кредиты до востребования 45508 295,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 19,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 8,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 0,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000
Требования по получению процентов 47427 216,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для инвестирования 50103 1 051,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 2 523,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 8 021,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 158,0000
Резервы на возможные потери 51410 107,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 5,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 17,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 40,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 112,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 29,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 65,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 2 794,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 175,0000
Амортизация основных средств 60601 3,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 743,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 14,0000
Нематериальные активы 60901 240,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 139,0000
Запасы
Запасные части 61002 26,0000
Другие материалы 61006 0,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 611,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 611,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 216,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 256,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 8,0000
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 15,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 267,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 397,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 284,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 6,0000
Другие доходы 70107 873,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 8,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 24,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 311,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 150,0000
Другие расходы 70209 1 042,0000
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302 706,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 65,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 705,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 30 736,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Разные ценности и документы 91202 1,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000
Бланки 91207 13,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 5 300,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 1 500,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 0,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 14 764,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 13,0000
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901 86,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902 65,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 151,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 52 331,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 32,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 128 887,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 128 919,0000
Страница была полезной?