• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 1999 г.

Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "Муниципальный инвестиционный строительный банк" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2743

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404 16 766,0000
физическим лицам 10405 1 800,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 2 267,0000
Резервный фонд 10701 716,0000
Фонды специального назначения 10702 719,0000
Фонды накопления 10703 777,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 4 930,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в пути 20209 190,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 775,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 311,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 169,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 229,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 2 750,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 400,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 736,0000
Коммерческие организации 40702 2 731,0000
Некоммерческие организации 40703 626,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 4 333,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 165,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 66,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 26,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 1,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 727,0000
до востребования 45209 21,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 4 543,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 279,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 112,0000
Кредиты до востребования 45508 52,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 191,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 3,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 2,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 0,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 3,0000
Требования по получению процентов 47427 1 829,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 193,0000
приобретенные для инвестирования 50103 1 051,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 12 192,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 1 775,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 760,0000
Резервы на возможные потери 51510 111,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения до 30 дней 52302 2 537,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 5,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 126,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 6,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 18,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 101,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 6,0000
Основные средства
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 3 473,0000
Амортизация основных средств
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 1 574,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Нематериальные активы 60901 190,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 72,0000
Запасы
Запасные части 61002 10,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 200,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 200,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 1 829,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305 1 385,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 764,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 6,0000
Расходы будущих периодов по ценным бумагам 61402 37,0000
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 1 380,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 875,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 77,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 500,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 57,0000
Другие доходы 70107 140,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 134,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 61,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 66,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 4,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 31,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 4,0000
Другие расходы 70209 621,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 48,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 083,0000
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 4 531,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000
Бланки 91207 5,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 11 500,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 714,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 423,0000
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901 219,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902 101,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 320,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 18 176,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 348,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 128 887,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 129 235,0000
Страница была полезной?