• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2005 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья "Примсоцбанк"
Регистрационный номер
2733

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 48 495,0000
физическим лицам 10205 28 505,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 372,0000
Резервный фонд 10701 11 550,0000
Фонды специального назначения 10702 36 333,0000
Фонды накопления 10703 19 977,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 130 585,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 33 564,0000
Денежные средства в пути 20209 4 199,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 93 371,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 296,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 5 331,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 20 432,0000
Резервы на возможные потери 30126 9,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 26 576,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 6 203,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 253,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 2 735,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 24 026,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 15 191,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 79 374,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 79 374,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 122 965,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 122 965,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 15 478,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 7 995,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 6 706,0000
Резервы на возможные потери 30607 67,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 1 года до 3 лет 31308 6 000,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 8 до 30 дней 31904 20 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 25 043,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 36 696,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 42,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204 11 357,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 62,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 0,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 19,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 19,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 10 230,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 6 019,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 8 821,0000
Некоммерческие организации 40603 21 750,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 6 237,0000
Коммерческие организации 40702 399 549,0000
Некоммерческие организации 40703 27 182,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 57 224,0000
Физические лица 40817 2 778,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 1 216,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 3 700,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41601 16 417,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005 1 830,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 2 125,0000
на срок свыше 3 лет 42007 7 080,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 5,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 25 960,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 44 426,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 7 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 2 200,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 1 100,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 319 747,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 6 692,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 186 543,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 130 986,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 87 119,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 590,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 28 579,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 16 184,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 2 471,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 11,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 2,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006 250,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 1 500,0000
Резервы на возможные потери 44215 30,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 3 000,0000
Резервы на возможные потери 44615 875,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 1 198,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 199,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 215,0000
Резервы на возможные потери 44915 603,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45001 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45005 4 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45006 400,0000
Резервы на возможные потери 45015 1 008,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 48 104,0000
на срок до 30 дней 45203 74 620,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 159 089,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 84 610,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 179 119,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 167 070,0000
Резервы на возможные потери 45215 55 074,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 300,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 73,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 324,0000
Резервы на возможные потери 45315 165,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 909,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 17 183,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 25 033,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 109 937,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 13 803,0000
Кредиты до востребования 45409 300,0000
Резервы на возможные потери 45415 4 526,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 30,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 149,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 34 827,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 251 578,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 78 994,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 221,0000
Резервы на возможные потери 45515 2 907,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 15 000,0000
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 951,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 10 996,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 4 749,0000
Физическим лицам 45815 1 740,0000
Резервы на возможные потери 45818 17 602,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Физическим лицам 45915 485,0000
Средства, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
до востребования 46501 10,0000
Резервы на возможные потери 46508 3,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 5,0000
Резервы на возможные потери 47108 1,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 4 910,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 7 444,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 793,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 127,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 013,0000
Резервы на возможные потери 47425 4 145,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 1 189,0000
Требования по получению процентов 47427 3 386,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 3 827,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 8 633,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 31 864,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 95,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 117,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 117,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 4,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 7,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 22,0000
Резервы на возможные потери 51410 22,0000
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 17 000,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 17,0000
Резервы на возможные потери 51510 357,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 68 813,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 500,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 20 442,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 700,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 2 592,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 2 592,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 31,0000
Резервы на возможные потери 60206 31,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1 709,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 69,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 40,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 61,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 98,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 280,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 82,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 273,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 5 525,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 77,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 18,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 54 431,0000
Амортизация основных средств 60601 13 155,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 177,0000
Оборудование к установке 60702 653,0000
Запасы
Запасные части 61002 635,0000
Материалы 61008 976,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 152,0000
Издания 61010 16,0000
Внеоборотные запасы 61011 244,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 1,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 10 002,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 20 839,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 53 054,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 963,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 224,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 10 957,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 1 667,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 7,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 16,0000
Текущие счета 80801 0,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 1 217,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 473,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 25 735,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 995,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 725 761,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 9 527,0000
Операции с валютными ценностями
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 4 053,0000
Разные ценности и документы 91202 18,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000
Бланки 91207 3,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 9 265,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 36 495,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 968 961,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 497 109,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 84 166,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 26 349,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 3 900,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 24,0000
Арендованные основные средства 91503 35 174,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 914,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 607,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 196,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 1 814,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3 417,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 119 780,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 3 317 707,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 556,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 1,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 1 557,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 6,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 43 599 491,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 43 562 392,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 35 529,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 1 576,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 0,0000
Страница была полезной?