• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2003 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья "Примсоцбанк"
Регистрационный номер
2733

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 3 190,0000
негосударственным организациям 10204 33 561,0000
физическим лицам 10205 9 249,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 378,0000
Резервный фонд 10701 6 900,0000
Фонды специального назначения 10702 22 730,0000
Фонды накопления 10703 19 977,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 48 521,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 50,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 5 512,0000
Денежные средства в пути 20209 4 395,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 53 365,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 6,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 48 845,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 59 383,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 45 702,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 18 839,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 989,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 6 590,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 73,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 31 790,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 38 134,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 38 134,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 52 143,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 52 143,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 5 242,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 16 743,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 11 076,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 30 406,0000
Резервы на возможные потери 32015 304,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 65,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 0,0000
Средства местных бюджетов 40204 26 576,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 217,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 1 748,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 18,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 19,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 54 904,0000
Некоммерческие организации 40503 6 373,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 916,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 7 379,0000
Некоммерческие организации 40603 12 985,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 19 249,0000
Коммерческие организации 40702 245 901,0000
Некоммерческие организации 40703 10 609,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 35 067,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 107,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 2,0000
Физические лица 40817 38,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 1 308,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 7 709,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504 3 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604 1 100,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005 3 600,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 8 327,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 769,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 15 252,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 7 860,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 250,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 1 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 1 600,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 67 419,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 264,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 6 769,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 88 955,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 36 138,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 324,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 17 534,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 228,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 4,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006 492,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 981,0000
Резервы на возможные потери 44215 196,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 10 600,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 600,0000
Резервы на возможные потери 44615 112,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 300,0000
на срок до 30 дней 44903 1 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 4 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 0,0000
Резервы на возможные потери 44915 58,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 45005 100,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45006 3 045,0000
Резервы на возможные потери 45015 31,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 29 576,0000
на срок до 30 дней 45203 3 500,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 25 790,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 37 564,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 73 881,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 91 468,0000
до востребования 45209 80 092,0000
Резервы на возможные потери 45215 6 222,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 700,0000
до востребования 45309 600,0000
Резервы на возможные потери 45315 317,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 3 738,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 4 155,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 8 291,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 22 558,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 3 000,0000
Кредиты до востребования 45409 6 585,0000
Резервы на возможные потери 45415 643,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 224,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 434,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 10 455,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 7 216,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 17 395,0000
Кредиты до востребования 45508 950,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 26,0000
Резервы на возможные потери 45515 532,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 446,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 492,0000
Физическим лицам 45815 675,0000
Резервы на возможные потери 45818 932,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 2,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 0,0000
Физическим лицам 45915 1,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 321,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 2 988,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 3 975,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 3 537,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 790,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 677,0000
Требования по прочим операциям 47423 667,0000
Резервы на возможные потери 47425 885,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 180,0000
Требования по получению процентов 47427 1 614,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 1 553,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3 717,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочие долговые обязательства 50107 15 594,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 69,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 777,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 1 670,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 1 743,0000
Резервы на возможные потери 50809 348,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 2,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 6,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 22,0000
Резервы на возможные потери 51410 28,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 200,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 34 390,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 58 281,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 33 267,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 17,0000
Резервы на возможные потери 51510 10 986,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 10,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 21 585,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 9 576,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 25 196,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 17 865,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 535,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 1 747,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 747,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 31,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 19,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 866,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 22,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 69,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 75,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 24,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 159,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 6,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 863,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 340,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 124,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 32,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 22,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 24 932,0000
Амортизация основных средств 60601 6 497,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 297,0000
Оборудование к установке 60702 1 705,0000
Запасы
Запасные части 61002 130,0000
Материалы 61008 1 195,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 474,0000
Издания 61010 7,0000
Внеоборотные запасы 61011 31,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 1,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 12 851,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 639,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 11 666,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 16 319,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 2 913,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 3 978,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 93,0000
Другие доходы 70107 23 455,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 802,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 680,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 431,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 704,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1 702,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 9 669,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 16,0000
Другие расходы 70209 26 759,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 18 750,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 6 191,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 3 507,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 204,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 32,0000
Текущие счета 80801 0,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 3 146,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 597,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 1,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 43 395,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 91,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 672 234,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 715,0000
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 15 500,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 3,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 13 978,0000
Разные ценности и документы 91202 13,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 9,0000
Бланки 91207 12,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 2 696,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 66 711,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 114 002,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 631 421,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 20 460,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 398,0000
Арендованные основные средства 91503 33 873,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 409,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 607,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 194,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 1 814,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3 237,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 23 156,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 598 617,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 56,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 12 594 958,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 12 335 626,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 255 918,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 3 470,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 0,0000
Страница была полезной?