• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2003 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья "Примсоцбанк"
Регистрационный номер
2733

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 3 190,0000
негосударственным организациям 10204 37 080,0000
физическим лицам 10205 5 730,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 379,0000
Резервный фонд 10701 6 900,0000
Фонды специального назначения 10702 22 862,0000
Фонды накопления 10703 19 977,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 35 623,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 4 362,0000
Денежные средства в пути 20209 41 678,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 22 537,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 41,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 48 069,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 30 278,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 35 419,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 14 137,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 300,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 751,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 24 004,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 5 214,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 10 490,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 37 617,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 37 617,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 67 299,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 67 299,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 6 698,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 7 258,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 385,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 4 600,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 12 300,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 2 149,0000
Резервы на возможные потери 32015 144,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 14,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 2,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 0,0000
Средства местных бюджетов 40204 24 068,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 404,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 176,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 35,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 19,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 74 511,0000
Некоммерческие организации 40503 7 281,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 6 098,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 5 553,0000
Некоммерческие организации 40603 7 842,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 21 474,0000
Коммерческие организации 40702 175 352,0000
Некоммерческие организации 40703 5 890,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 29 498,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 6,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 2,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 971,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 13 484,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604 1 100,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005 3 600,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 9 800,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 4 797,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 18 335,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 7 810,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 1 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 600,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 44 936,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 30,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 8 096,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 75 606,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 25 280,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 10 002,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 254,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006 751,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 981,0000
Резервы на возможные потери 44215 10,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 6 200,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 900,0000
Резервы на возможные потери 44615 71,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 90,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 83,0000
Резервы на возможные потери 44915 83,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 3 880,0000
Резервы на возможные потери 45015 39,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 36 464,0000
на срок до 30 дней 45203 5 433,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 26 079,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 31 147,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 45 823,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 65 119,0000
до востребования 45209 71 130,0000
Резервы на возможные потери 45215 3 548,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 200,0000
до востребования 45309 760,0000
Резервы на возможные потери 45315 134,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 2 613,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 60,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 456,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 5 253,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 14 603,0000
Кредиты до востребования 45409 6 815,0000
Резервы на возможные потери 45415 345,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 600,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 140,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 10 327,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 890,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 4 277,0000
Кредиты до востребования 45508 600,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 24,0000
Резервы на возможные потери 45515 493,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 454,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 751,0000
Физическим лицам 45815 528,0000
Резервы на возможные потери 45818 897,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 30,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 0,0000
Физическим лицам 45915 12,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 4 165,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 258,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 2 011,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 3 074,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 388,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 1 001,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 174,0000
Резервы на возможные потери 47425 1 433,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 536,0000
Требования по получению процентов 47427 1 237,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 1 266,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3 608,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 0,0000
Прочие долговые обязательства 50107 7 552,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 9 500,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 115,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 777,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 1 670,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 1 743,0000
Резервы на возможные потери 50809 348,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 3,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 6,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 22,0000
Резервы на возможные потери 51410 28,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 200,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 18 191,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 71 862,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 50 494,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 17,0000
Резервы на возможные потери 51510 12 234,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 9,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 4 250,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 7 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 19 743,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 3 987,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 635,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 715,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 715,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 31,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 13,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 141,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 142,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 14,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 906,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 86,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 7,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 19,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 339,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 402,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 124,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 32,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1,0000
Резервы на возможные потери 60324 17,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 22 718,0000
Амортизация основных средств 60601 5 904,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Оборудование к установке 60702 641,0000
Запасы
Запасные части 61002 103,0000
Материалы 61008 1 107,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 378,0000
Издания 61010 5,0000
Внеоборотные запасы 61011 31,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 1,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 6 854,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 877,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 5 915,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 14 012,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 3 493,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 4 055,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 96,0000
Другие доходы 70107 23 571,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 952,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 550,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 865,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 784,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 2 171,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 8 154,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 2,0000
Другие расходы 70209 23 806,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 8 223,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 001,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 4 409,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 52,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 82,0000
Текущие счета 80801 0,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 3 948,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 595,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 1,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 22 000,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 94,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 675 049,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 13 408,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 3,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 10 433,0000
Разные ценности и документы 91202 15,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 8,0000
Бланки 91207 25,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 5 638,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 44 700,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 112 742,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 481 899,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 13 597,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 4 686,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 341,0000
Арендованные основные средства 91503 33 765,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 350,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 607,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 194,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 1 814,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3 237,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 23 921,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 400 685,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 3 067,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 3,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 3 070,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 62,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 7 444 902,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 7 184 409,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 256 424,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 4 131,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 0,0000
Страница была полезной?