• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2007 г.

Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "ТУСАР" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2712

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 8 800,0000
физическим лицам 10205 171 147,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305 53,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 182 792,0000
Резервный фонд 10701 9 249,0000
Фонды специального назначения 10702 330,0000
Фонды накопления 10703 929,0000
Другие фонды 10704 249,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 58 440,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 133 289,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 4 926,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 10 388,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 26,0000
Резервы на возможные потери 30126 265,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 36 006,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 5 936,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 65 951,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 65 951,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 210 940,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 210 940,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 30 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 10 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 70 000,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 21,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 11 432,0000
Коммерческие организации 40702 99 789,0000
Некоммерческие организации 40703 512,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 2 300,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 289,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 4,0000
Физические лица 40817 3 637,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 1,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Невыплаченные переводы 40905 108,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 510,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 5,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 1 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 6 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 5 000,0000
на срок свыше 3 лет 42007 50 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 29 600,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 44 090,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202 5 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 78 776,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 25 200,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 71 777,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 5 688,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 26 691,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 153 405,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 952 431,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 348,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 25,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 40,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 5 879,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 8 899,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 15 150,0000
Резервы на возможные потери 44915 152,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 58 217,0000
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 136 727,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 102 910,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 682 097,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 172 314,0000
Резервы на возможные потери 45215 16 668,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 700,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 100,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 12 192,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 20 547,0000
Резервы на возможные потери 45415 346,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 170,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 898,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 80 232,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 28 058,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 50 130,0000
Резервы на возможные потери 45515 1 780,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 30 339,0000
Резервы на возможные потери 45615 303,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 0,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 13 166,0000
Резервы на возможные потери 45715 396,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 623,0000
Физическим лицам 45815 1 466,0000
Резервы на возможные потери 45818 2 622,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Физическим лицам 45915 11,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 7,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 840,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 24,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 1,0000
Требования по прочим операциям 47423 18,0000
Резервы на возможные потери 47425 1 840,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 1 429,0000
Требования по получению процентов 47427 125,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 135,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 269,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 414,0000
Резервы на возможные потери 47804 4,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 5 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 5 901,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 262,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 262,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1 530,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 60,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 42,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 709,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 481,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 38,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 24 750,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 238,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 294 338,0000
Амортизация основных средств 60601 7 854,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 493,0000
Оборудование к установке 60702 0,0000
Запасы
Запасные части 61002 115,0000
Материалы 61008 44,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 392,0000
Издания 61010 11,0000
Внеоборотные запасы 61011 1 082,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 751,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 5 881,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 8 446,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 31,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 408 046,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000
Бланки 91207 2,0000
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211 298,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 6 453,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 114 340,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 576 060,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 877 038,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 60 264,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 1 272,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 90 000,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 8 339,0000
Арендованное другое имущество 91504 3,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 163,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 6,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 606,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 157 015,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 3 985 909,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 45,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 45,0000
Страница была полезной?